Сравнение NBN с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBN или MUSA.
Основные характеристики
| NBN | MUSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 87.32% | 47.03% |
| Дох-ть за 1 год | 104.32% | 44.01% |
| Дох-ть за 3 года | 43.82% | 42.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.59% | 36.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.32% | 24.27% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 6.74 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 15.57 | 9.72 |
| Индекс Язвы | 6.70% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 34.14% | 24.37% |
| Макс. просадка | -70.47% | -33.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.45% |
Фундаментальные показатели
| NBN | MUSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $848.55M | $10.57B |
| EPS | $7.58 | $24.18 |
| Цена/прибыль | 13.63 | 21.60 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $246.08M | $20.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $246.08M | $19.55B |
| EBITDA (12 мес.) | $47.55M | $857.90M |
Корреляция
Корреляция между NBN и MUSA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NBN и MUSA
С начала года, NBN показывает доходность 87.32%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью 47.03%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 28.32% против 24.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBN c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBN и MUSA
Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности MUSA в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% | 1.24% | 3.76% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NBN и MUSA
Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBN и MUSA
Northeast Bank (NBN) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что NBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBN и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности