Сравнение NBN с DFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и Discover Financial Services (DFS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBN или DFS.
Основные характеристики
| NBN | DFS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 85.37% | 57.23% |
| Дох-ть за 1 год | 95.16% | 107.98% |
| Дох-ть за 3 года | 43.25% | 16.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.92% | 18.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.17% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 6.81 | 3.12 |
| Коэф-т Мартина | 15.72 | 21.52 |
| Индекс Язвы | 6.70% | 5.02% |
| Дневная вол-ть | 34.11% | 38.35% |
| Макс. просадка | -70.47% | -81.74% |
| Текущая просадка | -1.05% | -4.78% |
Фундаментальные показатели
| NBN | DFS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $847.96M | $44.63B |
| EPS | $7.52 | $12.43 |
| Цена/прибыль | 13.62 | 14.30 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $246.08M | $23.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $246.08M | $23.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $47.55M | $1.35B |
Корреляция
Корреляция между NBN и DFS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NBN и DFS
С начала года, NBN показывает доходность 85.37%, что значительно выше, чем у DFS с доходностью 57.23%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции DFS по среднегодовой доходности: 28.17% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBN c DFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBN и DFS
Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DFS в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% | 1.24% | 3.76% |
DFS Discover Financial Services | 1.61% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок NBN и DFS
Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBN и DFS
Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 12.77%, в то время как у Discover Financial Services (DFS) волатильность равна 21.24%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBN и DFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности