PortfoliosLab logo
Сравнение NBN с AAON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NBN и AAON составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NBN и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Bank (NBN) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,482.38%
160,082.15%
NBN
AAON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBN:

2.03

AAON:

-0.01

Коэф-т Сортино

NBN:

2.87

AAON:

0.36

Коэф-т Омега

NBN:

1.36

AAON:

1.06

Коэф-т Кальмара

NBN:

2.84

AAON:

-0.01

Коэф-т Мартина

NBN:

7.98

AAON:

-0.02

Индекс Язвы

NBN:

8.82%

AAON:

20.54%

Дневная вол-ть

NBN:

34.69%

AAON:

53.46%

Макс. просадка

NBN:

-70.47%

AAON:

-73.63%

Текущая просадка

NBN:

-16.84%

AAON:

-37.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBN:

$781.00M

AAON:

$7.15B

EPS

NBN:

$8.57

AAON:

$2.02

Коэффициент P/E

NBN:

10.63

AAON:

43.53

Коэффициент PEG

NBN:

0.00

AAON:

2.87

Коэффициент P/S

NBN:

4.54

AAON:

5.96

Коэффициент P/B

NBN:

1.74

AAON:

8.67

Общая выручка (12 мес.)

NBN:

$162.88M

AAON:

$938.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBN:

$226.80M

AAON:

$304.87M

EBITDA (12 мес.)

NBN:

$48.08M

AAON:

$162.15M

Доходность по периодам

С начала года, NBN показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у AAON с доходностью -25.18%. За последние 10 лет акции NBN превзошли акции AAON по среднегодовой доходности: 26.22% против 19.47% соответственно.


NBN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

7.51%

1 год

73.58%

5 лет

40.95%

10 лет

26.22%

AAON

С начала года

-25.18%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-3.15%

5 лет

23.03%

10 лет

19.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBN и AAON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBN
Ранг риск-скорректированной доходности NBN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBN c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NBN, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NBN: 2.03
AAON: -0.01
Коэффициент Сортино NBN, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NBN: 2.87
AAON: 0.36
Коэффициент Омега NBN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NBN: 1.36
AAON: 1.06
Коэффициент Кальмара NBN, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NBN: 2.84
AAON: -0.01
Коэффициент Мартина NBN, с текущим значением в 7.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NBN: 7.98
AAON: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа NBN на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа AAON равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBN и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
-0.01
NBN
AAON

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBN и AAON

Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AAON в 0.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NBN
Northeast Bank
0.04%0.04%0.07%0.10%0.11%0.18%0.18%0.24%0.17%0.31%0.38%1.24%
AAON
AAON, Inc.
0.39%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%

Просадки

Сравнение просадок NBN и AAON

Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке AAON в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и AAON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-37.41%
NBN
AAON

Волатильность

Сравнение волатильности NBN и AAON

Текущая волатильность для Northeast Bank (NBN) составляет 14.51%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что NBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.51%
19.12%
NBN
AAON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBN и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию