Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5929055094 |
|---|---|
| CUSIP | 592905509 |
| Эмитент | Metropolitan West Funds |
| Категория | Total Bond Market |
| Минимальные инвестиции | $3,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MWTIX составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I показал доход в -1.14% с начала года и 1.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составила 1.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.14% | 11.29% |
| 1 месяц | 2.66% | 4.87% |
| 6 месяцев | 5.34% | 17.88% |
| 1 год | 1.49% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.27% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.39% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07% | -1.65% | 0.88% | -2.97% | -1.14% | ||||||||
| 2023 | 3.73% | -2.91% | 2.42% | 0.98% | -1.27% | -0.52% | 0.04% | -0.72% | -2.91% | -2.05% | 5.14% | 4.35% | 6.02% |
| 2022 | -2.07% | -1.18% | -3.17% | -4.06% | 0.50% | -2.24% | 2.86% | -3.03% | -4.93% | -1.60% | 4.02% | -0.61% | -14.78% |
| 2021 | -0.52% | -1.34% | -1.07% | 0.84% | 0.29% | 0.65% | 1.10% | -0.16% | -0.80% | -0.07% | 0.19% | -0.21% | -1.12% |
| 2020 | 2.03% | 1.62% | -1.31% | 2.33% | 0.77% | 0.92% | 1.70% | -0.47% | 0.04% | -0.31% | 1.23% | 0.28% | 9.12% |
| 2019 | 1.23% | 0.05% | 1.89% | 0.06% | 1.85% | 1.26% | 0.14% | 2.61% | -0.51% | 0.30% | 0.02% | -0.13% | 9.10% |
| 2018 | -1.03% | -0.96% | 0.70% | -0.64% | 0.71% | -0.15% | 0.05% | 0.62% | -0.62% | -0.74% | 0.54% | 1.73% | 0.17% |
| 2017 | 0.26% | 0.64% | 0.01% | 0.75% | 0.66% | -0.11% | 0.37% | 0.93% | -0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 3.44% |
| 2016 | 1.18% | 0.41% | 0.83% | 0.44% | -0.01% | 1.55% | 0.73% | -0.03% | 0.05% | -0.67% | -2.06% | 0.08% | 2.48% |
| 2015 | 1.87% | -0.86% | 0.40% | -0.22% | -0.18% | -0.94% | 0.54% | -0.20% | 0.32% | 0.05% | -0.13% | -0.32% | 0.29% |
| 2014 | 1.40% | 0.48% | -0.06% | 0.79% | 1.25% | 0.11% | -0.06% | 0.93% | -0.55% | 0.81% | 0.62% | 0.14% | 6.01% |
| 2013 | 0.16% | 0.53% | 0.35% | 1.26% | -1.36% | -2.17% | 0.46% | -0.47% | 1.23% | 1.10% | -0.06% | -0.46% | 0.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MWTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.38 | $0.27 | $0.14 | $0.74 | $0.40 | $0.28 | $0.23 | $0.35 | $0.31 | $0.28 | $0.39 |
Дивидендный доход | 4.32% | 4.11% | 2.93% | 1.32% | 6.60% | 3.62% | 2.72% | 2.15% | 3.36% | 2.95% | 2.55% | 3.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.12 | |||||||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.55 | $0.74 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.40 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 | $0.35 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 | $0.31 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.28 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.08 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составляет 11.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.86% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.1% | 8 нояб. 2001 г. | 238 | 21 окт. 2002 г. | 300 | 31 дек. 2003 г. | 538 |
| -8.97% | 6 февр. 2008 г. | 202 | 21 нояб. 2008 г. | 117 | 13 мая 2009 г. | 319 |
| -7.93% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 57 |
| -4.59% | 3 мая 2013 г. | 44 | 5 июл. 2013 г. | 164 | 28 февр. 2014 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.