Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5929055094 |
|---|---|
| CUSIP | 592905509 |
| Эмитент | Metropolitan West Funds |
| Категория | Total Bond Market |
| Минимальные инвестиции | $3,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MWTIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MWTIX с VBTIX, MWTIX с BAGIX, MWTIX с PDBAX, MWTIX с STRGX, MWTIX с VWETX, MWTIX с TFAZX, MWTIX с BND, MWTIX с SPYD, MWTIX с FTBFX, MWTIX с DODIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I показал доход в 1.06% с начала года и 8.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составила 0.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.06% | 24.30% |
| 1 месяц | -2.12% | 4.09% |
| 6 месяцев | 3.38% | 14.29% |
| 1 год | 8.06% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | -1.23% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.61% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.06% | -1.65% | 0.88% | -2.97% | 1.86% | 1.16% | 2.64% | 1.67% | 1.33% | -2.95% | 1.06% | ||
| 2023 | 3.73% | -2.91% | 2.42% | 0.99% | -1.27% | -0.52% | 0.04% | -0.72% | -2.91% | -2.05% | 5.14% | 4.34% | 6.03% |
| 2022 | -2.07% | -1.18% | -3.17% | -4.06% | 0.50% | -2.24% | 2.86% | -3.03% | -4.93% | -1.60% | 4.01% | -0.60% | -14.79% |
| 2021 | -0.52% | -1.34% | -1.07% | 0.84% | 0.29% | 0.65% | 1.11% | -0.16% | -0.80% | -0.07% | 0.19% | -0.24% | -1.14% |
| 2020 | 2.02% | 1.62% | -1.30% | 2.33% | 0.77% | 0.93% | 1.69% | -0.47% | 0.03% | -0.31% | 1.24% | -4.34% | 4.09% |
| 2019 | 1.23% | 0.05% | 1.89% | 0.06% | 1.86% | 1.26% | 0.15% | 2.62% | -0.51% | 0.30% | 0.02% | -0.97% | 8.18% |
| 2018 | -1.03% | -0.96% | 0.70% | -0.64% | 0.71% | -0.15% | 0.05% | 0.63% | -0.62% | -0.74% | 0.54% | 1.73% | 0.18% |
| 2017 | 0.26% | 0.64% | 0.01% | 0.75% | 0.66% | -0.11% | 0.37% | 0.94% | -0.48% | 0.00% | -0.00% | 0.39% | 3.45% |
| 2016 | 1.18% | 0.41% | 0.83% | 0.44% | -0.01% | 1.55% | 0.73% | -0.03% | 0.05% | -0.67% | -2.06% | -1.18% | 1.19% |
| 2015 | 1.87% | -0.87% | 0.40% | -0.22% | -0.18% | -0.94% | 0.54% | -0.20% | 0.32% | 0.05% | -0.13% | -1.41% | -0.80% |
| 2014 | 1.40% | 0.48% | -0.06% | 0.79% | 1.25% | 0.11% | -0.06% | 0.93% | -0.55% | 0.81% | 0.63% | -0.11% | 5.75% |
| 2013 | 0.16% | 0.53% | 0.35% | 1.26% | -1.36% | -2.17% | 0.46% | -0.47% | 1.23% | 1.10% | -0.06% | -1.07% | -0.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MWTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.38 | $0.27 | $0.14 | $0.20 | $0.30 | $0.28 | $0.23 | $0.22 | $0.20 | $0.25 | $0.33 |
Дивидендный доход | 4.38% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.32 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.27 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.20 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 23.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составляет 13.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.26% | 1 дек. 2020 г. | 476 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.1% | 8 нояб. 2001 г. | 238 | 21 окт. 2002 г. | 300 | 31 дек. 2003 г. | 538 |
| -8.97% | 6 февр. 2008 г. | 202 | 21 нояб. 2008 г. | 152 | 2 июл. 2009 г. | 354 |
| -7.93% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 57 |
| -5.06% | 8 сент. 2016 г. | 71 | 16 дек. 2016 г. | 513 | 3 янв. 2019 г. | 584 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I составляет 1.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.