Сравнение MSA с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Доходность
Сравнение доходности MSA и PH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSA и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 4.15% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 4.95% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Фундаментальные показатели
MSA:
$10.63
PH:
$27.53
MSA:
15.65
PH:
33.45
MSA:
0.06
PH:
1.41
MSA:
2.33
PH:
5.78
MSA:
$1.87B
PH:
$20.46B
MSA:
$871.11M
PH:
$7.63B
MSA:
$473.57M
PH:
$5.26B
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции MSA уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 14.78% против 25.41% соответственно.
MSA
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 14.78%
PH
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 52.38%
- 3 года*
- 41.54%
- 5 лет*
- 25.46%
- 10 лет*
- 25.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. PH — Ранг доходности на риск
MSA
PH
Сравнение MSA c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.70 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.31 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.98 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 11.36 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.70 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MSA и PH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и PH
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности PH в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.27% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.78% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок MSA и PH
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и PH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -66.92% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -17.77% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -28.64% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -54.68% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -9.99% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -15.35% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.66% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и PH
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.95%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSA | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 10.21% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 18.08% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 30.94% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 28.33% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.73% | 31.53% | -2.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и PH
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 239.39M при выручке в 510.91M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 5.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 144.05M при выручке в 510.91M, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 5.17B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 86.93M при выручке в 510.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 845.00M при выручке в 5.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.