MFS Core Equity Fund (MRGAX)
Информация о фонде
| ISIN | US5529838840 |
|---|---|
| CUSIP | 552983884 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 2 янв. 1996 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия MRGAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MRGAX с CMNWX, MRGAX с ALBAX, MRGAX с GSPKX, MRGAX с PMYYX, MRGAX с FXAIX, MRGAX с TRLGX, MRGAX с VGHCX, MRGAX с PRWAX, MRGAX с VTHR, MRGAX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Core Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Core Equity Fund показал доход в 22.09% с начала года и 33.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Core Equity Fund составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.09% | 24.30% |
| 1 месяц | 4.88% | 4.09% |
| 6 месяцев | 12.53% | 14.29% |
| 1 год | 33.97% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.34% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.99% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 5.66% | 3.30% | -4.87% | 4.28% | 2.41% | 1.45% | 1.93% | 1.40% | -0.37% | 22.09% | ||
| 2023 | 6.43% | -3.22% | 2.51% | 1.72% | -0.39% | 6.43% | 2.82% | -1.82% | -4.65% | -2.14% | 9.14% | 4.99% | 22.88% |
| 2022 | -5.91% | -2.03% | 2.05% | -7.89% | 0.87% | -7.51% | 8.82% | -4.23% | -8.34% | 8.11% | 4.63% | -5.26% | -17.24% |
| 2021 | -1.32% | 3.10% | 4.00% | 5.53% | 0.57% | 2.12% | 2.63% | 2.77% | -4.62% | 6.26% | -2.04% | 4.31% | 25.26% |
| 2020 | 0.63% | -8.15% | -12.40% | 12.92% | 4.91% | 1.64% | 5.10% | 7.17% | -3.83% | -2.49% | 10.69% | 4.02% | 18.56% |
| 2019 | 8.86% | 3.59% | 1.52% | 4.46% | -5.33% | 6.64% | 1.60% | -1.49% | 1.29% | 1.37% | 3.57% | 3.26% | 32.72% |
| 2018 | 4.94% | -3.08% | -1.59% | 0.32% | 2.64% | 0.85% | 3.14% | 3.01% | 0.47% | -7.72% | 2.71% | -8.83% | -4.12% |
| 2017 | 2.86% | 3.37% | 0.35% | 1.38% | 2.75% | 0.51% | 2.06% | 0.56% | 2.27% | 2.50% | 2.88% | 0.67% | 24.46% |
| 2016 | -5.04% | -0.85% | 6.64% | 0.36% | 2.08% | 0.35% | 3.99% | 0.45% | -0.41% | -1.62% | 3.32% | 1.79% | 11.12% |
| 2015 | -3.33% | 7.23% | -0.77% | 0.04% | 1.69% | -1.11% | 1.12% | -5.88% | -3.97% | 6.78% | 0.68% | -0.30% | 1.36% |
| 2014 | -2.90% | 5.20% | -0.69% | -0.59% | 2.21% | 2.52% | -1.33% | 3.92% | -1.99% | 2.10% | 2.33% | 1.29% | 12.39% |
| 2013 | 5.49% | 1.74% | 3.50% | 1.16% | 2.95% | -0.73% | 5.13% | -2.38% | 3.53% | 3.73% | 3.05% | 2.86% | 34.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MRGAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.15 | $0.08 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $2.87 | $2.40 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.53% | 0.65% | 0.39% | 0.16% | 0.37% | 0.43% | 0.60% | 0.54% | 0.60% | 11.57% | 8.70% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $2.87 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | $2.40 |
| 2013 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Core Equity Fund показал максимальную просадку в 53.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.66% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 879 |
| -41.71% | 8 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 786 | 22 нояб. 2005 г. | 1306 |
| -33.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -23.08% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.73% | 20 июл. 1998 г. | 59 | 8 окт. 1998 г. | 110 | 11 мар. 1999 г. | 169 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Core Equity Fund составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.