Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX)
Информация о фонде
| ISIN | US90386H7355 |
|---|---|
| Эмитент | Marshfield |
| Дата выпуска | 29 дек. 2015 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия MRFOX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MRFOX с BPTRX, MRFOX с BFGFX, MRFOX с BIOPX, MRFOX с VOO, MRFOX с GQEPX, MRFOX с SCHX, MRFOX с SCHV, MRFOX с SPY, MRFOX с BRK-B
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Marshfield Concentrated Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Marshfield Concentrated Opportunity Fund показал доход в 9.77% с начала года и 23.69% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.77% | 11.29% |
| 1 месяц | 0.75% | 4.87% |
| 6 месяцев | 14.46% | 17.88% |
| 1 год | 23.69% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.82% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MRFOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.01% | 5.81% | 3.28% | -3.90% | 9.77% | ||||||||
| 2023 | 3.53% | -1.68% | 0.73% | 2.83% | -4.76% | 6.32% | 2.45% | -0.27% | -2.28% | -0.12% | 6.97% | 3.32% | 17.68% |
| 2022 | -2.82% | -3.17% | 2.45% | -3.83% | 2.30% | -4.30% | 5.26% | -1.23% | -4.79% | 12.08% | 7.50% | -2.95% | 5.06% |
| 2021 | -3.49% | 6.00% | 4.77% | 3.08% | 0.35% | 1.08% | 1.88% | -0.42% | -2.86% | 3.47% | -2.85% | 6.04% | 17.71% |
| 2020 | -0.70% | -4.97% | -10.63% | 9.41% | 7.21% | -0.22% | 4.73% | 4.31% | -1.39% | -3.53% | 7.84% | 4.14% | 15.20% |
| 2019 | 7.71% | 6.16% | 3.09% | 3.79% | -3.24% | 5.85% | 2.42% | -0.84% | 0.51% | 2.20% | 2.26% | 1.94% | 36.26% |
| 2018 | 4.32% | -2.49% | -0.99% | 0.21% | 2.14% | -0.70% | 4.29% | 3.71% | -0.13% | -5.80% | 4.22% | -6.16% | 1.89% |
| 2017 | 3.38% | 3.44% | 0.17% | 1.00% | 1.40% | 0.24% | 2.02% | -0.32% | 4.45% | 2.05% | 5.29% | 0.32% | 25.92% |
| 2016 | -4.36% | -0.85% | 6.10% | 0.91% | 0.90% | -2.57% | 4.27% | 3.41% | -1.13% | -0.95% | 7.70% | 1.14% | 14.78% |
| 2015 | -1.40% | -1.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MRFOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marshfield Concentrated Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.09 | $1.56 | $0.56 | $0.26 | $0.27 | $0.29 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.70% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marshfield Concentrated Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2016 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Marshfield Concentrated Opportunity Fund показал максимальную просадку в 29.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Marshfield Concentrated Opportunity Fund составляет 2.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -13.03% | 21 сент. 2018 г. | 64 | 21 дек. 2018 г. | 33 | 11 февр. 2019 г. | 97 |
| -12.98% | 5 янв. 2022 г. | 113 | 16 июн. 2022 г. | 93 | 28 окт. 2022 г. | 206 |
| -11.5% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 43 | 14 апр. 2016 г. | 73 |
| -8.19% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 83 | 8 июн. 2018 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Marshfield Concentrated Opportunity Fund составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.