- ISIN
- US6264251025
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $90.83B
- Enterprise Value
- $87.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥51.03
- Коэффициент P/E
- 77.23
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥1.95T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥846.01B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥518.08B
- Годовой диапазон
- $7.95 - $38.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.80%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 796K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $20.15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRAAY
Murata Manufacturing Inc (MRAAY) прибавил 142.6% с начала года. По цене $25 за акцию MRAAY торгуется на 35.5% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRAAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,853.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Murata Manufacturing Inc (MRAAY) показал доход в 142.62% с начала года и 221.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MRAAY составила 14.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Murata Manufacturing Inc
- 1 день
- 5.89%
- 1 месяц
- -21.46%
- 6 месяцев
- 135.53%
- С начала года
- 142.62%
- 1 год
- 221.62%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 6.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MRAAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +89.3%, в то время как худший месяц был апр. 2011 г. с доходностью -68.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MRAAY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 июл. 2026 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью -69.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.84% | 29.48% | -15.51% | 51.45% | 89.25% | 14.20% | -35.77% | 7.48% | 142.62% | ||||
| 2025 | -1.63% | 8.52% | -8.28% | -8.68% | 3.12% | 1.79% | 0.27% | 9.03% | 16.19% | 14.57% | -4.46% | 0.10% | 30.64% |
| 2024 | -4.31% | -0.59% | -7.07% | -2.79% | 3.42% | 10.23% | 6.77% | -5.53% | -4.90% | -10.99% | -4.46% | -4.43% | -23.61% |
| 2023 | 15.53% | -5.88% | 13.79% | -7.69% | 3.99% | -1.85% | 4.18% | -6.49% | -1.86% | -4.81% | 11.55% | 8.76% | 28.72% |
| 2022 | -5.86% | -10.01% | -2.31% | -9.21% | 6.94% | -15.35% | 7.22% | -7.56% | -14.57% | 2.00% | 16.89% | -10.22% | -38.35% |
| 2021 | 5.94% | -10.00% | -6.67% | -1.19% | -5.32% | 1.38% | 8.47% | -0.68% | 7.68% | -15.87% | -1.13% | 8.78% | -11.42% |
Метрики бенчмарка
Murata Manufacturing Inc has an annualized alpha of 4.11%, beta of 0.80, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 2009.
- This stock participated in 93.99% of S&P 500 Index downside but only 69.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.11%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 69.32%
- Участие в снижении
- 93.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRAAY имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.50 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 10.58 | +7.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Murata Manufacturing Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.10 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.01% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Murata Manufacturing Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Murata Manufacturing Inc показал максимальную просадку в 80.45%, зарегистрированную 2 авг. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2083 торговые сессии.
Текущая просадка Murata Manufacturing Inc составляет 34.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.45%авг. 2012 г. | 2y 3mo | 8y 3mo | 10y 6moмай 2010 г. - нояб. 2020 г. | — |
-61.92%апр. 2025 г. | 4y 2mo | 1y 29d | 5y 3moянв. 2021 г. - май 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-50.24%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-20.09%июнь 2026 г. | 8d | 7d | 15dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-8.29%нояб. 2009 г. | 3mo 8d | 1mo 6d | 4mo 14dавг. 2009 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| MRAAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.45% | -56.78% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.24% | -9.10% | -41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.24% | -18.90% | -31.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -25.43% | -32.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.92% | -33.92% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -0.17% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.22% | -10.69% | -30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 2.14% | +10.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Murata Manufacturing Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Murata Manufacturing Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MRAAY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у MRAAY коэффициент P/E составляет 77.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRAAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MRAAY коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRAAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MRAAY коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRAAY
Добавьте Murata Manufacturing Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRAAY