MFS Limited Maturity Fund (MQLFX)
Информация о фонде
| ISIN | US55272P1093 |
|---|---|
| CUSIP | 55272P109 |
| Эмитент | MFS |
| Дата выпуска | 26 февр. 1992 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MQLFX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Limited Maturity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MFS Limited Maturity Fund показал доход в 4.24% с начала года и 7.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Limited Maturity Fund составила 1.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.24% | 21.88% |
| 1 месяц | -0.68% | 0.89% |
| 6 месяцев | 3.75% | 15.85% |
| 1 год | 7.20% | 38.63% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.96% | 13.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.81% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MQLFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | -0.18% | 0.51% | -0.52% | 0.87% | 0.71% | 1.23% | 1.05% | 0.69% | 4.24% | |||
| 2023 | 1.45% | -0.66% | 0.94% | 0.65% | -0.22% | -0.23% | 0.65% | 0.32% | -0.21% | 0.32% | 1.39% | 1.43% | 5.95% |
| 2022 | -0.75% | -0.59% | -1.26% | -0.75% | 0.12% | -0.90% | 0.67% | -0.53% | -1.39% | -0.51% | 1.29% | 0.29% | -4.27% |
| 2021 | 0.14% | -0.03% | -0.20% | 0.13% | 0.29% | -0.04% | 0.14% | -0.04% | -0.06% | -0.40% | -0.08% | -0.09% | -0.25% |
| 2020 | 0.70% | 0.53% | -3.60% | 2.08% | 1.38% | 1.21% | 0.70% | 0.36% | 0.03% | 0.17% | 0.32% | 0.30% | 4.15% |
| 2019 | 0.71% | 0.21% | 0.90% | 0.23% | 0.56% | 0.56% | 0.05% | 0.89% | -0.12% | 0.38% | 0.05% | 0.21% | 4.73% |
| 2018 | -0.17% | -0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.18% | 0.36% | 0.02% | 0.02% | 0.19% | 0.40% | 1.17% |
| 2017 | 0.10% | 0.27% | 0.10% | 0.27% | 0.27% | -0.05% | 0.30% | 0.15% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.09% | 1.27% |
| 2016 | 0.10% | 0.10% | 0.60% | 0.27% | -0.07% | 0.44% | 0.27% | -0.07% | 0.10% | -0.07% | -0.40% | 0.17% | 1.45% |
| 2015 | 0.43% | -0.07% | 0.10% | 0.08% | -0.08% | -0.08% | 0.08% | -0.23% | 0.10% | 0.10% | -0.07% | -0.20% | 0.17% |
| 2014 | 0.30% | 0.30% | -0.21% | 0.28% | 0.12% | 0.10% | -0.07% | 0.10% | -0.07% | 0.10% | 0.10% | -0.23% | 0.81% |
| 2013 | 0.18% | 0.16% | -0.02% | 0.31% | -0.34% | -0.51% | 0.15% | -0.02% | 0.30% | 0.30% | 0.13% | -0.20% | 0.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MQLFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Limited Maturity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.20 | $0.10 | $0.09 | $0.14 | $0.16 | $0.13 | $0.10 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.78% | 3.46% | 1.83% | 1.42% | 2.22% | 2.59% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.17% | 1.31% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Limited Maturity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.18 | ||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.09 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MFS Limited Maturity Fund показал максимальную просадку в 7.07%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Limited Maturity Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.07% | 6 февр. 2008 г. | 211 | 5 дек. 2008 г. | 139 | 26 июн. 2009 г. | 350 |
| -6.74% | 6 авг. 2021 г. | 304 | 19 окт. 2022 г. | 289 | 13 дек. 2023 г. | 593 |
| -6.57% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 58 | 16 июн. 2020 г. | 70 |
| -2.91% | 2 февр. 1994 г. | 71 | 11 мая 1994 г. | 189 | 31 янв. 1995 г. | 260 |
| -1.8% | 2 апр. 2004 г. | 49 | 14 июн. 2004 г. | 56 | 1 сент. 2004 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MFS Limited Maturity Fund составляет 0.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.