PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Mairs & Power Growth Fund (MPGFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89834G7117

CUSIP

56064V205

Эмитент

Mairs & Power

Дата выпуска

7 нояб. 1958 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MPGFX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Growth Fund

Популярные сравнения:
MPGFX с FMIMX MPGFX с VOO MPGFX с NICSX MPGFX с FBGRX MPGFX с SPY MPGFX с VDIGX MPGFX с VTSAX MPGFX с JEPQ MPGFX с FCNKX MPGFX с SNXFX
Популярные сравнения:
MPGFX с FMIMX MPGFX с VOO MPGFX с NICSX MPGFX с FBGRX MPGFX с SPY MPGFX с VDIGX MPGFX с VTSAX MPGFX с JEPQ MPGFX с FCNKX MPGFX с SNXFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) показал доход в -3.25% с начала года и 2.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPGFX составила 4.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MPGFX

С начала года

-3.25%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-10.14%

1 год

2.33%

3 года

7.02%

5 лет

7.16%

10 лет

4.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPGFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.32%-1.50%-5.42%-2.91%4.55%-3.25%
20241.16%5.45%3.87%-4.81%5.06%3.17%1.85%1.48%0.72%-0.75%5.98%-7.12%16.27%
20236.27%-0.81%1.77%2.00%1.39%7.12%3.09%-2.72%-5.85%-1.89%9.84%4.03%25.78%
2022-7.11%-2.04%1.89%-8.96%0.04%-7.27%9.31%-4.83%-8.29%7.44%4.50%-12.78%-26.84%
2021-0.87%4.59%3.44%6.43%0.61%1.64%2.95%3.19%-5.90%6.99%-0.80%-3.01%20.11%
2020-1.41%-8.48%-10.05%11.35%5.33%0.08%3.67%6.17%-2.28%-1.66%11.93%-4.08%8.18%
20196.92%4.72%0.99%2.90%-6.17%6.41%2.08%-2.29%1.97%1.74%4.32%-3.54%20.99%
20183.01%-5.12%-1.85%0.02%1.76%0.12%6.13%3.20%1.26%-6.98%4.65%-15.56%-10.88%
20171.73%2.76%0.58%1.01%0.44%1.15%0.26%-1.77%3.18%1.69%4.11%-7.12%7.80%
2016-2.69%2.53%7.24%1.83%1.25%0.66%2.49%-0.30%-0.82%-3.15%4.34%-2.82%10.50%
2015-3.60%5.25%-0.64%-1.64%1.58%-1.28%0.72%-5.66%-3.38%7.91%1.19%-8.52%-8.80%
2014-4.08%4.68%0.86%-0.54%1.28%2.10%-3.32%3.82%-2.76%3.44%1.96%-1.16%5.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPGFX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPGFX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mairs & Power Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mairs & Power Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.52 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.52$6.52$3.45$10.38$13.21$12.00$9.41$9.33$11.47$6.65$8.27$3.91

Дивидендный доход

3.97%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mairs & Power Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.78$6.52
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.90$3.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.93$10.38
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.72$13.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.25$12.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.67$9.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.68$9.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.66$11.47
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.85$6.65
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.42$8.27
2014$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12$3.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mairs & Power Growth Fund показал максимальную просадку в 60.43%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Mairs & Power Growth Fund составляет 10.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.43%26 мая 1998 г.988 окт. 1998 г.16731 мая 1999 г.265
-60.26%6 июл. 1999 г.1747 мар. 2000 г.322817 янв. 2013 г.3402
-54.64%18 февр. 1997 г.4521 апр. 1997 г.2526 мая 1997 г.70
-54.12%28 мая 1996 г.3616 июл. 1996 г.9728 нояб. 1996 г.133
-52.31%2 янв. 1998 г.69 янв. 1998 г.2616 февр. 1998 г.32
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...