PortfoliosLab logo
Maximus, Inc. (MMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5779331041

CUSIP

577933104

Сектор

Industrials

Дата IPO

12 июн. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.64

Коэффициент P/E

14.28

Коэффициент PEG

2.07

Общая выручка (12 мес.)

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

$935.57M

EBITDA (12 мес.)

$402.89M

Годовой диапазон

$63.77 - $93.18

Целевая цена

$102.00

Процент коротких позиций

5.76%

Коэффициент коротких позиций

2.95

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MMS с MASI MMS с QQQ MMS с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximus, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,943.63%
533.62%
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Maximus, Inc. (MMS) показал доход в 1.35% с начала года и -8.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMS составила 2.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


MMS

С начала года

1.35%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

-17.06%

1 год

-8.61%

5 лет

3.40%

10 лет

2.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.86%-13.01%4.59%-1.80%12.49%1.35%
2024-3.27%3.51%0.29%-4.31%7.63%-0.46%8.39%-0.34%0.98%-7.21%-13.49%0.20%-9.70%
20232.07%10.03%-4.12%6.29%-2.87%4.38%-0.89%-3.17%-7.60%0.05%12.18%0.44%16.01%
2022-2.95%2.37%-4.96%-2.76%-10.57%-3.67%6.94%-8.97%-4.49%6.57%14.51%4.31%-6.38%
20212.56%8.65%9.55%2.92%1.45%-5.07%1.17%-1.81%-4.47%1.65%-10.49%5.59%10.31%
2020-3.55%-11.83%-7.65%15.67%7.45%-2.18%5.34%4.89%-11.79%-1.21%6.66%1.92%-0.07%
20197.74%1.14%0.42%3.76%-2.92%1.81%1.34%5.01%0.42%-0.67%-2.37%-0.35%15.90%
2018-4.75%-1.69%-0.36%1.33%-9.88%1.99%4.35%2.68%-2.17%-0.14%9.88%-8.48%-8.53%
2017-1.17%8.30%4.24%-1.95%1.86%0.89%-3.62%0.77%6.12%2.99%4.06%3.62%28.68%
2016-5.12%-7.78%7.06%0.49%9.07%-3.95%6.41%-0.09%-3.84%-7.96%6.31%0.90%-0.46%
20151.60%6.38%12.71%-4.12%2.20%0.55%3.85%-11.16%-1.64%14.51%-16.73%-0.88%2.94%
2014-3.68%12.90%-6.13%-5.10%5.06%-3.72%-3.86%-0.27%-2.60%20.76%8.21%4.68%25.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMS составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MMS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maximus, Inc. (MMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Maximus, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.31
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.31
0.44
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Maximus, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.


0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.20$1.14$1.12$1.12$1.12$1.03$0.39$0.18$0.18$0.23$0.18

Дивидендный доход

1.59%1.61%1.36%1.53%1.41%1.53%1.38%0.59%0.25%0.32%0.40%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Maximus, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2023$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$1.14
2022$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$1.03
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25$0.00$0.39
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.23
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Maximus, Inc. дивидендная доходность составляет 1.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Maximus, Inc. коэффициент выплат составляет 26.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Maximus, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.49%
-7.88%
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Maximus, Inc. показал максимальную просадку в 61.45%, зарегистрированную 4 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.

Текущая просадка Maximus, Inc. составляет 18.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.45%15 авг. 2001 г.4094 апр. 2003 г.114217 окт. 2007 г.1551
-53.32%27 янв. 1999 г.43919 окт. 2000 г.17328 июн. 2001 г.612
-44.21%1 нояб. 2007 г.26112 нояб. 2008 г.21623 сент. 2009 г.477
-40.4%20 апр. 2021 г.37512 окт. 2022 г.44016 июл. 2024 г.815
-38.8%16 сент. 2019 г.12616 мар. 2020 г.2254 февр. 2021 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maximus, Inc. составляет 12.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.79%
6.82%
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Maximus, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Maximus, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 17.5% выше.


0.400.600.801.001.201.401.60AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.61
1.37
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Maximus, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MMS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у MMS коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MMS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у MMS коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у MMS коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у MMS коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию