PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Maximus, Inc. (MMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5779331041
CUSIP577933104
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Business Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.12B
Прибыль на акцию$3.02
Цена/прибыль27.78
PEG коэффициент2.07
Выручка (12 мес.)$4.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.03B
EBITDA (12 мес.)$447.08M
Годовой диапазон$71.84 - $88.69
Целевая цена$102.50
Процент коротких позиций2.20%
Коэффициент коротких позиций2.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Maximus, Inc.

Популярные сравнения: MMS с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximus, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.84%
17.14%
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Maximus, Inc. показал доход в -4.20% с начала года и -0.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Maximus, Inc. составила 7.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.20%5.06%
1 месяц-4.37%-3.23%
6 месяцев3.84%17.14%
1 год-0.88%20.62%
5 лет (среднегодовая)3.97%11.54%
10 лет (среднегодовая)7.53%10.37%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.27%3.51%0.29%
2023-7.60%0.05%12.18%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MMS составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MMS, с текущим значением в 4444
Maximus, Inc.(MMS)
Ранг коэф-та Шарпа MMS, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMS, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMS, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMS, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMS, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maximus, Inc. (MMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMS, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMS, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMS, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.04

Коэффициент Шарпа

Maximus, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.08
1.76
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Maximus, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.16$1.14$1.12$1.12$1.12$1.03$0.39$0.18$0.18$0.23$0.18$0.18

Дивидендный доход

1.45%1.36%1.53%1.41%1.53%1.38%0.59%0.25%0.32%0.40%0.33%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Maximus, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.30$0.00
2023$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00
2022$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.25$0.00
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2014$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.5%
У Maximus, Inc. дивидендная доходность составляет 1.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%38.4%
У Maximus, Inc. коэффициент выплат составляет 38.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Maximus, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.55%
-4.63%
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Maximus, Inc. показал максимальную просадку в 61.45%, зарегистрированную 4 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.

Текущая просадка Maximus, Inc. составляет 12.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.45%15 авг. 2001 г.4094 апр. 2003 г.114217 окт. 2007 г.1551
-53.32%27 янв. 1999 г.43919 окт. 2000 г.17328 июн. 2001 г.612
-44.21%1 нояб. 2007 г.26112 нояб. 2008 г.21623 сент. 2009 г.477
-40.4%20 апр. 2021 г.37512 окт. 2022 г.
-38.8%16 сент. 2019 г.12616 мар. 2020 г.2254 февр. 2021 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maximus, Inc. составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.36%
3.27%
MMS (Maximus, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Maximus, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию