Сравнение MMS с MASI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maximus, Inc. (MMS) и Masimo Corporation (MASI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMS или MASI.
Корреляция
Корреляция между MMS и MASI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMS и MASI
Основные характеристики
MMS:
-0.31
MASI:
0.60
MMS:
-0.31
MASI:
0.81
MMS:
0.96
MASI:
1.11
MMS:
-0.30
MASI:
0.23
MMS:
-0.56
MASI:
1.42
MMS:
16.43%
MASI:
10.65%
MMS:
27.72%
MASI:
44.20%
MMS:
-61.45%
MASI:
-74.70%
MMS:
-18.49%
MASI:
-48.38%
Фундаментальные показатели
MMS:
$3.75B
MASI:
$8.80B
MMS:
$4.64
MASI:
-$5.72
MMS:
2.07
MASI:
4.73
MMS:
0.70
MASI:
4.29
MMS:
2.32
MASI:
8.55
MMS:
$4.03B
MASI:
$1.97B
MMS:
$935.57M
MASI:
$996.70M
MMS:
$402.89M
MASI:
-$222.60M
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у MASI с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям MASI по среднегодовой доходности: 2.95% против 16.37% соответственно.
MMS
1.35%
10.96%
-17.06%
-8.61%
3.40%
2.95%
MASI
-5.28%
-4.86%
-3.60%
26.10%
-7.99%
16.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMS и MASI
MMS
MASI
Сравнение MMS c MASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и MASI
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как MASI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | 1.59% | 1.61% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.40% | 0.33% |
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMS и MASI
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и MASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и MASI
Текущая волатильность для Maximus, Inc. (MMS) составляет 12.79%, в то время как у Masimo Corporation (MASI) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что MMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMS и MASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maximus, Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMS и MASI
MMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maximus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 301.56M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
MASI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 372.00M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
MMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maximus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.79M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
MASI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 372.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Maximus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
MASI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в -170.70M при выручке в 372.00M, что соответствует чистой рентабельности -45.9%.