Сравнение MMS с MASI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maximus, Inc. (MMS) и Masimo Corporation (MASI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMS или MASI.
Доходность
Сравнение доходности MMS и MASI
Доходность по периодам
С начала года, MMS показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у MASI с доходностью 37.22%. За последние 10 лет акции MMS уступали акциям MASI по среднегодовой доходности: 5.39% против 20.09% соответственно.
MMS
-4.16%
-11.51%
-7.77%
-2.35%
2.63%
5.39%
MASI
37.22%
11.18%
26.99%
71.48%
0.69%
20.09%
Фундаментальные показатели
| MMS | MASI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.45B | $8.61B |
| EPS | $4.77 | $1.46 |
| Цена/прибыль | 18.98 | 110.17 |
| PEG коэффициент | 2.07 | 4.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.99B | $2.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $904.77M | $1.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $469.52M | $139.30M |
Основные характеристики
| MMS | MASI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | -0.03 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.61 | 5.81 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 12.54% |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 38.62% |
| Макс. просадка | -61.45% | -74.70% |
| Текущая просадка | -14.64% | -46.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MMS и MASI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMS c MASI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maximus, Inc. (MMS) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMS и MASI
Дивидендная доходность MMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как MASI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMS Maximus, Inc. | 1.51% | 1.36% | 1.53% | 1.41% | 1.53% | 1.38% | 0.59% | 0.25% | 0.32% | 0.40% | 0.33% | 0.41% |
MASI Masimo Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMS и MASI
Максимальная просадка MMS за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMS и MASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMS и MASI
Текущая волатильность для Maximus, Inc. (MMS) составляет 9.77%, в то время как у Masimo Corporation (MASI) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что MMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMS и MASI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maximus, Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности