MFS Corporate Bond Fund (MFBFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции MFBFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.

MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) показал доход в 0.70% с начала года и 6.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFBFX составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MFBFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 июл. 1993 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший день был 16 июл. 1993 г. с доходностью -27.6%.

MFS Corporate Bond Fund has an annualized alpha of 4.62%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.25%) than losses (15.07%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MFBFX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MFBFX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 29.78%, зарегистрированную 11 мая 1994 г.. Полное восстановление заняло 922 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Corporate Bond Fund составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.