The Merger Fund Class I (MERIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5895092071 |
|---|---|
| CUSIP | 589509207 |
| Эмитент | Virtus Investment Partners |
| Дата выпуска | 1 авг. 2013 г. |
| Категория | Event Driven |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия The Merger Fund Class I составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MERIX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Merger Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Merger Fund Class I показал доход в -0.24% с начала года и 3.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Merger Fund Class I составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.24% | 5.06% |
| 1 месяц | -0.59% | -3.23% |
| 6 месяцев | 2.06% | 17.14% |
| 1 год | 3.52% | 20.62% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.85% | 11.54% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.05% | 10.37% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.06% | 0.00% | 0.65% | |||||||||
| 2023 | 1.06% | -0.18% | 1.23% | 0.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
The Merger Fund Class I(MERIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund Class I (MERIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Merger Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.79 | $0.05 | $0.63 | $0.23 | $0.79 | $0.16 | $0.14 | $0.25 | $0.66 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.91% | 2.91% | 4.75% | 0.27% | 3.64% | 1.34% | 4.85% | 0.98% | 0.89% | 1.63% | 4.24% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2013 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Merger Fund Class I показал максимальную просадку в 9.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка The Merger Fund Class I составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.33% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 100 |
| -5.68% | 14 июн. 2021 г. | 256 | 16 июн. 2022 г. | 306 | 6 сент. 2023 г. | 562 |
| -5.32% | 8 сент. 2014 г. | 28 | 15 окт. 2014 г. | 146 | 15 мая 2015 г. | 174 |
| -4.94% | 19 июн. 2015 г. | 148 | 20 янв. 2016 г. | 223 | 6 дек. 2016 г. | 371 |
| -2.74% | 6 мар. 2018 г. | 42 | 3 мая 2018 г. | 12 | 21 мая 2018 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Merger Fund Class I составляет 0.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.