The Merger Fund Class I (MERIX)
Информация о фонде
US5895092071
589509207
1 авг. 2013 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия MERIX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Merger Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Merger Fund Class I показал доход в -1.24% с начала года и -1.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Merger Fund Class I составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
MERIX
-1.24%
-3.24%
-1.00%
-1.06%
0.57%
1.67%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MERIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.06% | 0.00% | 0.65% | -0.94% | 0.41% | 0.59% | 1.58% | 0.17% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | -1.24% | |
| 2023 | -0.00% | 0.36% | -0.24% | 0.42% | -2.14% | 0.67% | 0.48% | 1.93% | 1.06% | -0.17% | 1.23% | 0.89% | 4.51% |
| 2022 | 0.12% | 0.17% | -0.06% | -0.40% | -0.58% | -0.76% | 1.17% | 0.75% | -0.46% | 1.04% | -0.46% | -2.18% | -1.67% |
| 2021 | 0.58% | 0.75% | -0.40% | 1.26% | 0.34% | -0.90% | -2.44% | 0.23% | 0.52% | -0.12% | -0.06% | 0.12% | -0.17% |
| 2020 | 0.41% | -0.29% | -2.45% | 2.22% | 0.12% | 0.06% | 1.17% | 0.35% | 0.29% | 0.46% | 1.72% | -1.48% | 2.50% |
| 2019 | 0.74% | 0.73% | 0.67% | 0.36% | -0.84% | 0.90% | 0.96% | 0.42% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | -0.24% | 5.21% |
| 2018 | 1.58% | 1.80% | -0.92% | -0.06% | 1.67% | 1.70% | -1.25% | 0.36% | 0.90% | -0.30% | 1.74% | -2.78% | 4.40% |
| 2017 | 0.32% | 0.38% | 0.19% | 0.70% | 0.51% | 0.19% | 0.13% | 0.00% | 0.25% | 0.56% | -1.25% | 0.73% | 2.74% |
| 2016 | -0.98% | 0.40% | 1.65% | -0.84% | 1.18% | -0.32% | 0.39% | 0.19% | 0.13% | -0.26% | 0.78% | 0.63% | 2.94% |
| 2015 | -0.32% | 1.80% | -0.06% | 0.06% | 0.51% | -1.13% | -0.19% | -1.15% | -1.35% | 1.57% | -0.39% | -0.26% | -0.97% |
| 2014 | -0.56% | 1.07% | 0.00% | 0.50% | 1.12% | 0.80% | -0.49% | 0.86% | -1.21% | -1.23% | 0.50% | -1.04% | 0.26% |
| 2013 | -0.12% | 0.81% | 0.62% | 0.12% | 0.26% | 1.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MERIX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund Class I (MERIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Merger Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.49 | $0.34 | $0.00 | $0.18 | $0.05 | $0.23 | $0.16 | $0.14 | $0.18 | $0.45 | $0.35 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.91% | 2.02% | 0.00% | 1.05% | 0.29% | 1.44% | 0.99% | 0.89% | 1.18% | 2.88% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2013 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Merger Fund Class I показал максимальную просадку в 9.50%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка The Merger Fund Class I составляет 4.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.5% | 27 дек. 2019 г. | 56 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 138 |
| -6.36% | 14 июн. 2021 г. | 493 | 26 мая 2023 г. | 192 | 4 мар. 2024 г. | 685 |
| -6.27% | 12 сент. 2014 г. | 341 | 20 янв. 2016 г. | 312 | 17 апр. 2017 г. | 653 |
| -4.34% | 22 окт. 2024 г. | 43 | 20 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -3.42% | 17 дек. 2018 г. | 9 | 28 дек. 2018 г. | 140 | 22 июл. 2019 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Merger Fund Class I составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.