- ISIN
- US5896191054
- CUSIP
- 589619105
- Эмитент
- Meridian
- Дата выпуска
- 1 авг. 1984 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MERDX
Meridian Growth Fund (MERDX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции MERDX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MERDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $894.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Meridian Growth Fund (MERDX) показал доход в 5.24% с начала года и 5.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MERDX составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Meridian Growth Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MERDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MERDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 23 сент. 1998 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | -1.25% | -6.68% | 9.65% | 4.21% | 0.00% | 5.24% | ||||||
| 2025 | 6.22% | -9.27% | -4.54% | -3.38% | 4.80% | 2.81% | -2.30% | 2.94% | -2.34% | -2.22% | 2.33% | -0.39% | -6.25% |
| 2024 | -3.07% | 4.70% | 0.75% | -5.97% | 4.98% | -0.58% | 3.11% | 3.44% | 0.11% | -3.35% | 9.22% | -5.92% | 6.42% |
| 2023 | 11.28% | -1.27% | 1.20% | -1.51% | -0.77% | 6.01% | 2.25% | -6.75% | -5.52% | -7.63% | 8.64% | 10.71% | 15.29% |
| 2022 | -8.71% | -0.32% | 0.44% | -9.96% | -4.58% | -9.49% | 9.57% | -3.68% | -9.91% | 6.66% | 2.67% | -4.22% | -29.13% |
| 2021 | 1.71% | 4.61% | 2.51% | 3.95% | -1.01% | 2.97% | 0.87% | 0.50% | -3.45% | 3.61% | -0.84% | -0.54% | 15.58% |
Метрики бенчмарка
Meridian Growth Fund has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.84, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 1984.
- This fund participated in 98.85% of S&P 500 Index downside but only 93.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 93.31%
- Участие в снижении
- 98.85%
Комиссия
Комиссия MERDX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MERDX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meridian Growth Fund (MERDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MERDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.93 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 13.52 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meridian Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.82 | $2.82 | $0.09 | $0.00 | $4.10 | $7.40 | $0.42 | $3.55 | $5.45 | $2.94 | $0.20 | $3.74 |
Дивидендный доход | 8.58% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meridian Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $2.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $4.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.40 | $7.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Meridian Growth Fund показал максимальную просадку в 48.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Meridian Growth Fund составляет 20.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.45%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moокт. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -47.14%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 3y 7mo | 4y 24dапр. 1998 г. - май 2002 г. |
Black Monday1987 | -44.09%окт. 1987 г. | 2mo | 1y 10mo | 2y 4dавг. 1987 г. - авг. 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -40.64%март 2020 г. | 2mo 1d | 4mo 22d | 6mo 23dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.93%окт. 2022 г. | 11mo 1d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MERDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -56.78% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -9.10% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -18.90% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -25.43% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -33.92% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.79% | -0.74% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -10.72% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 1.97% | +3.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MERDX
Добавьте Meridian Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MERDX