- ISIN
- US5896191054
- CUSIP
- 589619105
- Эмитент
- Meridian
- Дата выпуска
- 1 авг. 1984 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MERDX
Meridian Growth Fund (MERDX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции MERDX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MERDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $852.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Meridian Growth Fund (MERDX) показал доход в 6.01% с начала года и 7.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MERDX составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Meridian Growth Fund
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 6.58%
- Всё время*
- 8.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MERDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MERDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 23 сент. 1998 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | -1.25% | -6.68% | 9.65% | 4.21% | 4.22% | -7.35% | 4.31% | 6.01% | ||||
| 2025 | 6.22% | -9.27% | -4.54% | -3.38% | 4.80% | 2.81% | -2.30% | 2.94% | -2.34% | -2.22% | 2.33% | -0.39% | -6.25% |
| 2024 | -3.07% | 4.70% | 0.75% | -5.97% | 4.98% | -0.58% | 3.11% | 3.44% | 0.11% | -3.35% | 9.22% | -5.92% | 6.42% |
| 2023 | 11.28% | -1.27% | 1.20% | -1.51% | -0.77% | 6.01% | 2.25% | -6.75% | -5.52% | -7.63% | 8.64% | 10.71% | 15.29% |
| 2022 | -8.71% | -0.32% | 0.44% | -9.96% | -4.58% | -9.49% | 9.57% | -3.68% | -9.91% | 6.66% | 2.67% | -4.22% | -29.13% |
| 2021 | 1.71% | 4.61% | 2.51% | 3.95% | -1.01% | 2.97% | 0.87% | 0.50% | -3.45% | 3.61% | -0.84% | -0.54% | 15.58% |
Метрики бенчмарка
Meridian Growth Fund has an annualized alpha of 0.72%, beta of 0.84, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1984.
- This fund participated in 99.12% of S&P 500 Index downside but only 93.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.72%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 93.45%
- Участие в снижении
- 99.12%
Комиссия
Комиссия MERDX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MERDX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Meridian Growth Fund (MERDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MERDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.50 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 10.58 | -9.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Meridian Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.82 | $2.82 | $0.09 | $0.00 | $4.10 | $7.40 | $0.42 | $3.55 | $5.45 | $2.94 | $0.20 | $3.74 |
Дивидендный доход | 8.52% | 9.03% | 0.24% | 0.00% | 13.80% | 15.49% | 0.88% | 9.15% | 16.44% | 7.07% | 0.57% | 12.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Meridian Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $2.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $4.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.40 | $7.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Meridian Growth Fund показал максимальную просадку в 48.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Meridian Growth Fund составляет 20.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.45%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moокт. 2007 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.14%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 3y 7mo | 4y 24dапр. 1998 г. - май 2002 г. | — |
-44.09%окт. 1987 г. | 2mo | 1y 10mo | 2y 4dавг. 1987 г. - авг. 1989 г. | Black Monday1987 |
-40.64%март 2020 г. | 2mo 1d | 4mo 22d | 6mo 23dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.93%окт. 2022 г. | 11mo 1d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| MERDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -56.78% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -9.10% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -18.90% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -25.43% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -33.92% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -0.17% | -20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -10.69% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.14% | +2.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MERDX
Добавьте Meridian Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MERDX