PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Barings Corporate Investors (MCI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Barings Corporate Investors (MCI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS06759X1072
CUSIP06759X107
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$389.21M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.77
Цена/прибыль10.81
Общая выручка (12 мес.)$30.79M
Валовая прибыль (12 мес.)$30.79M
EBITDA (12 мес.)$1.04M
Годовой диапазон$14.73 - $20.07
Процент коротких позиций0.06%
Коэффициент коротких позиций0.47

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: MCI с MPV, MCI с JHI, MCI с HTDIX, MCI с EOS-USD, MCI с JEPI, MCI с BST, MCI с FBND, MCI с spy, MCI с ARCC, MCI с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Barings Corporate Investors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
14.94%
MCI (Barings Corporate Investors)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Barings Corporate Investors показал доход в 10.75% с начала года и 31.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Barings Corporate Investors составила 9.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.75%25.82%
1 месяц2.32%3.20%
6 месяцев9.50%14.94%
1 год31.67%35.92%
5 лет (среднегодовая)10.79%14.22%
10 лет (среднегодовая)9.97%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.66%4.68%-8.47%5.47%-2.24%7.44%0.81%-1.69%10.35%0.15%10.75%
20231.00%-1.28%1.65%-2.40%5.24%4.93%3.69%-1.12%6.84%0.69%9.36%9.74%44.60%
2022-0.81%-1.26%-2.68%-6.76%1.23%-5.10%4.92%-3.21%-3.29%2.70%4.48%4.59%-5.91%
20210.15%2.65%2.80%7.04%1.57%2.01%1.60%-0.53%2.84%2.96%2.58%0.28%29.03%
2020-1.63%-0.54%-29.64%18.27%0.36%-0.74%-0.76%-0.46%-4.14%-4.79%13.04%1.88%-15.79%
20194.01%3.92%-2.71%2.85%-2.25%2.62%2.56%2.08%4.85%0.74%0.75%2.12%23.44%
2018-2.10%-0.60%1.68%0.84%0.96%0.27%2.45%1.72%-0.75%0.47%0.20%-0.78%4.35%
2017-4.65%2.78%0.66%1.18%0.11%-0.53%3.32%2.09%1.15%3.27%-3.56%0.83%6.48%
2016-4.70%1.16%2.28%2.41%3.33%1.58%2.37%4.09%-8.71%-1.11%-3.38%-2.09%-3.53%
20150.06%1.82%-4.01%4.86%-0.69%1.20%3.90%-2.14%1.56%6.86%-0.88%3.54%16.72%
20141.46%6.13%-5.65%2.49%-0.85%1.06%4.85%-2.42%0.20%2.91%0.71%3.85%15.11%
201311.32%-4.17%0.25%2.29%1.98%-5.29%0.62%2.69%-4.67%-1.78%-0.14%3.42%5.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MCI среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MCI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCI, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barings Corporate Investors (MCI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCI, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCI, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Barings Corporate Investors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
3.08
MCI (Barings Corporate Investors)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Barings Corporate Investors за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.57$1.42$1.02$0.96$0.96$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20

Дивидендный доход

8.20%7.70%7.31%6.01%7.28%7.12%8.16%7.86%7.75%6.96%7.55%8.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barings Corporate Investors. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.38$1.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.26$0.28$1.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24$0.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.96
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.30$1.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.30$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$1.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30$1.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$1.20
2014$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$1.20
2013$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.30$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.2%
У Barings Corporate Investors дивидендная доходность составляет 8.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%84.2%
У Barings Corporate Investors коэффициент выплат составляет 84.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.16%
0
MCI (Barings Corporate Investors)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Barings Corporate Investors показал максимальную просадку в 57.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 363 торговые сессии.

Текущая просадка Barings Corporate Investors составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.08%8 февр. 2007 г.5249 мар. 2009 г.36316 авг. 2010 г.887
-49.63%5 мар. 1987 г.91416 окт. 1990 г.44927 июл. 1992 г.1363
-44.64%18 февр. 2020 г.2319 мар. 2020 г.35211 авг. 2021 г.375
-24.1%16 авг. 2016 г.8920 дек. 2016 г.54422 февр. 2019 г.633
-23.32%3 мар. 1998 г.53512 апр. 2000 г.7226 июл. 2000 г.607

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Barings Corporate Investors составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
3.89%
MCI (Barings Corporate Investors)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Barings Corporate Investors в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Barings Corporate Investors по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.010.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MCI значение P/E равно 10.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MCI значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Barings Corporate Investors.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию