LSV Value Equity Fund (LSVEX)
Информация о фонде
US00758M6342
00758M634
31 мар. 1999 г.
$100,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия LSVEX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LSV Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LSV Value Equity Fund показал доход в 5.00% с начала года и 11.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSV Value Equity Fund составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
LSVEX
5.00%
1.62%
1.25%
11.01%
2.86%
3.34%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSVEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.74% | 5.00% | |||||||||||
| 2024 | 0.72% | 2.70% | 7.59% | -5.40% | 3.08% | -1.18% | 5.34% | 1.28% | 0.95% | -1.04% | 6.87% | -12.23% | 7.21% |
| 2023 | 7.58% | -3.03% | -3.17% | 0.21% | -4.18% | 8.33% | 3.75% | -2.73% | -2.96% | -4.52% | 6.90% | 1.87% | 6.98% |
| 2022 | -0.45% | -0.83% | 0.59% | -5.06% | 4.49% | -10.55% | 5.90% | -3.06% | -9.40% | 13.44% | 7.00% | -15.22% | -15.65% |
| 2021 | 1.87% | 7.09% | 7.88% | 3.42% | 3.53% | -2.01% | -0.51% | 2.19% | -3.95% | 3.21% | -2.79% | -4.31% | 15.76% |
| 2020 | -5.10% | -10.70% | -20.06% | 12.36% | 4.11% | -0.00% | 2.39% | 4.08% | -2.97% | -0.71% | 15.62% | 1.49% | -4.54% |
| 2019 | 10.07% | 3.20% | -2.03% | 4.02% | -9.49% | 8.62% | 0.72% | -5.80% | 5.87% | 2.66% | 3.92% | -0.11% | 21.84% |
| 2018 | 4.63% | -4.33% | -2.45% | 0.07% | 0.49% | -1.34% | 3.81% | 1.20% | -1.19% | -7.14% | 2.92% | -15.45% | -18.72% |
| 2017 | 0.31% | 4.27% | -1.46% | -0.26% | -1.08% | 2.82% | 1.65% | -0.97% | 4.76% | 1.77% | 3.82% | -3.27% | 12.68% |
| 2016 | -6.75% | 0.42% | 6.98% | 1.27% | 1.04% | -1.20% | 3.94% | 1.17% | -0.04% | -0.78% | 8.05% | 2.49% | 16.95% |
| 2015 | -3.98% | 6.38% | -1.36% | 0.71% | 1.53% | -1.55% | 0.91% | -6.23% | -2.97% | 6.53% | 0.72% | -2.51% | -2.60% |
| 2014 | -4.22% | 4.31% | 3.57% | 0.58% | 1.34% | 2.20% | -1.33% | 3.75% | -2.60% | 2.20% | 1.31% | 0.80% | 12.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LSVEX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.59 | $0.60 | $0.59 | $0.62 | $0.59 | $0.50 | $0.51 | $0.54 | $0.42 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.16% | 2.37% | 2.53% | 2.02% | 2.41% | 2.14% | 2.16% | 1.75% | 2.06% | 1.83% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2014 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LSV Value Equity Fund показал максимальную просадку в 65.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка LSV Value Equity Fund составляет 8.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.39% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 1494 |
| -46.24% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 241 | 8 мар. 2021 г. | 782 |
| -30.94% | 11 апр. 2002 г. | 126 | 9 окт. 2002 г. | 267 | 31 окт. 2003 г. | 393 |
| -27.71% | 16 нояб. 2021 г. | 335 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -18.66% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 189 | 9 нояб. 2016 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LSV Value Equity Fund составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.