Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX)
Информация о фонде
| ISIN | US5434958162 |
|---|---|
| CUSIP | 543495816 |
| Эмитент | Loomis Sayles Funds |
| Дата выпуска | 13 мая 1991 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия LSSCX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Loomis Sayles Small Cap Value Fund показал доход в 9.65% с начала года и 19.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Loomis Sayles Small Cap Value Fund составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.65% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.17% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.39% | 8.81% |
| 1 год | 19.20% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.86% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.34% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.74% | 4.94% | 6.33% | -4.80% | 4.43% | -2.00% | 7.89% | -2.12% | 9.65% | ||||
| 2023 | 8.21% | 0.70% | -5.24% | -1.04% | -1.57% | 9.32% | 5.19% | -2.01% | -4.84% | -4.96% | 7.01% | 8.85% | 19.39% |
| 2022 | -5.60% | 0.00% | -0.70% | -6.95% | 2.61% | -9.31% | 11.13% | -2.76% | -9.90% | 12.01% | 5.02% | -4.82% | -11.52% |
| 2021 | 2.12% | 9.62% | 4.61% | 4.05% | 2.12% | -1.56% | -1.49% | 1.70% | -0.90% | 3.87% | -2.34% | 4.58% | 29.02% |
| 2020 | -3.44% | -10.63% | -23.24% | 12.24% | 4.54% | 1.25% | 3.33% | 3.80% | -5.02% | 4.03% | 14.03% | 7.58% | 2.29% |
| 2019 | 11.07% | 5.50% | -2.47% | 5.31% | -7.82% | 6.85% | 0.94% | -3.69% | 2.72% | 0.94% | 2.14% | 2.46% | 25.06% |
| 2018 | 2.31% | -4.80% | 0.30% | 0.12% | 2.81% | 0.49% | 2.11% | 2.95% | -2.97% | -9.10% | 1.15% | -12.22% | -16.81% |
| 2017 | -0.03% | 1.54% | -1.10% | -0.03% | -2.42% | 2.39% | 1.85% | -1.96% | 6.62% | 1.02% | 3.21% | -1.17% | 10.01% |
| 2016 | -7.41% | 2.13% | 8.94% | 1.30% | 2.27% | -0.66% | 5.23% | 1.65% | -0.50% | -3.14% | 11.61% | 3.73% | 26.53% |
| 2015 | -3.71% | 6.48% | 2.15% | -1.52% | 0.34% | 0.50% | -1.78% | -5.96% | -2.78% | 6.43% | 2.48% | -5.17% | -3.41% |
| 2014 | -4.38% | 4.27% | 1.21% | -2.12% | 1.19% | 4.73% | -5.08% | 3.82% | -5.77% | 7.01% | -0.80% | 2.19% | 5.43% |
| 2013 | 5.29% | 2.05% | 4.15% | -0.00% | 3.00% | -0.55% | 5.54% | -3.16% | 6.22% | 3.88% | 3.01% | 2.16% | 36.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LSSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.52 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.52 | $4.52 | $2.86 | $5.43 | $2.12 | $2.41 | $4.22 | $4.30 | $2.90 | $3.40 | $4.97 | $3.40 |
Дивидендный доход | 18.51% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% | 14.41% | 9.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.52 | $4.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.43 | $5.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.22 | $4.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $4.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.97 | $4.97 |
| 2013 | $3.40 | $3.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Loomis Sayles Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Loomis Sayles Small Cap Value Fund составляет 4.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.28% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 868 |
| -44.65% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 197 | 28 дек. 2020 г. | 584 |
| -37.91% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 669 | 21 мая 2001 г. | 927 |
| -29.95% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 253 | 13 окт. 2003 г. | 375 |
| -27.67% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Loomis Sayles Small Cap Value Fund составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.