Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции LSBDX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSBDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,117.

Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) показал доход в -0.19% с начала года и 5.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSBDX составила 3.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 10 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении LSBDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 27 дек. 1991 г. с доходностью -3.9%.

Loomis Sayles Bond Fund has an annualized alpha of 6.36%, beta of 0.10, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 1991.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.06%) than losses (28.83%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия LSBDX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LSBDX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Bond Fund (LSBDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Loomis Sayles Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Loomis Sayles Bond Fund показал максимальную просадку в 30.58%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка Loomis Sayles Bond Fund составляет 1.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.