PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

LQDB — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . LQDB запущен 18 мая 2021 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

CUSIP

46436E494

Эмитент

iShares

Дата выпуска

18 мая 2021 г.

Категория

Corporate Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LQDB составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF

Популярные сравнения:
LQDB с LQD LQDB с VCLT LQDB с HYGV LQDB с ^GSPC LQDB с GABF LQDB с TFLO LQDB с SCHR LQDB с IAU LQDB с SPHY LQDB с LQDH
Популярные сравнения:
LQDB с LQD LQDB с VCLT LQDB с HYGV LQDB с ^GSPC LQDB с GABF LQDB с TFLO LQDB с SCHR LQDB с IAU LQDB с SPHY LQDB с LQDH

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) показал доход в 2.29% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев.

LQDB

С начала года

2.29%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

0.36%

1 год

5.57%

3 года

2.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LQDB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.65%1.65%-0.18%-0.19%0.35%2.29%
2024-0.34%-1.32%1.32%-2.39%1.99%0.51%2.17%1.62%1.62%-2.25%1.48%-1.88%2.38%
20234.37%-3.35%3.22%0.54%-1.41%0.69%0.30%-0.76%-2.49%-1.60%6.09%4.10%9.60%
2022-3.28%-1.93%-2.49%-5.84%1.37%-3.13%3.76%-3.59%-4.82%-0.64%5.36%-1.75%-16.25%
20210.37%1.91%1.25%-0.25%-1.23%0.48%-0.25%0.02%2.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LQDB составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LQDB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За всё время: -0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares BBB Rated Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$3.91$3.79$3.38$2.68$1.34

Дивидендный доход

4.57%4.46%3.90%3.25%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares BBB Rated Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.35$0.35$0.35$0.32$1.37
2024$0.00$0.31$0.31$0.32$0.32$0.32$0.32$0.33$0.33$0.31$0.33$0.60$3.79
2023$0.00$0.22$0.23$0.30$0.31$0.28$0.29$0.29$0.28$0.28$0.29$0.61$3.38
2022$0.00$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.21$0.29$0.36$0.42$2.68
2021$0.22$0.20$0.18$0.19$0.18$0.37$1.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares BBB Rated Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 21.63%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares BBB Rated Corporate Bond ETF составляет 5.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.63%23 сент. 2021 г.27220 окт. 2022 г.———
-1.56%4 авг. 2021 г.510 авг. 2021 г.3022 сент. 2021 г.35
-0.72%9 июл. 2021 г.313 июл. 2021 г.419 июл. 2021 г.7
-0.55%21 июн. 2021 г.525 июн. 2021 г.330 июн. 2021 г.8
-0.45%14 июн. 2021 г.316 июн. 2021 г.218 июн. 2021 г.5
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...