Сравнение LHX с ABT
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, LHX returned 16.49%/yr vs 10.82%/yr for ABT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.72%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 16.49% против 10.82% соответственно.
LHX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 16.49%
ABT
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -26.78%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам LHX и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 5.89% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
ABT Abbott Laboratories | -26.72% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between LHX and ABT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LHX:
$12.29
ABT:
$3.59
LHX:
25.21
ABT:
25.29
LHX:
12.93
ABT:
1.58
LHX:
1.94
ABT:
3.52
LHX:
$22.48B
ABT:
$45.13B
LHX:
$5.50B
ABT:
$25.45B
LHX:
$3.32B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. ABT — Ранг доходности на риск
LHX
ABT
Сравнение LHX c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LHX | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.78 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.78 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | -1.79 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LHX | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -1.25 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.08 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LHX и ABT
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -45.66% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -38.99% | +18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -39.64% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -39.64% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -39.64% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | -33.63% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -10.83% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 16.98% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и ABT
Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 6.36%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.48% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 19.45% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 24.38% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 22.05% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 23.66% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и ABT
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ABT в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.69% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.18% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LHX и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LHX и ABT
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
LHX and ABT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.48%) compared to LHX (6.36%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs ABT's -45.66%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор