Сравнение LHX с ABT
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, LHX returned 14.97%/yr vs 10.98%/yr for ABT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -19.65%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 14.97% против 10.98% соответственно.
LHX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -8.38%
- 6 месяцев
- -15.82%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 14.97%
ABT
- 1 день
- 10.71%
- 1 месяц
- 9.84%
- 6 месяцев
- -18.92%
- С начала года
- -19.65%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам LHX и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | -2.38% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
ABT Abbott Laboratories | -19.65% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between LHX and ABT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
LHX:
$52.99B
ABT:
$172.13B
LHX:
$13.82
ABT:
$3.59
LHX:
20.58
ABT:
27.52
LHX:
10.55
ABT:
1.72
LHX:
1.59
ABT:
3.83
LHX:
$22.48B
ABT:
$45.13B
LHX:
$5.50B
ABT:
$25.45B
LHX:
$3.32B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. ABT — Ранг доходности на риск
LHX
ABT
Сравнение LHX c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHX | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.60 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.19 | +2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHX и ABT
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -45.66% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -38.61% | +14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -39.64% | +13.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -39.64% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -39.64% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -27.23% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -10.89% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 19.63% | -9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и ABT
Текущая волатильность для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) составляет 9.33%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что LHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 13.23% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 23.19% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.68% | 27.54% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 22.81% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 23.92% | +1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и ABT
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ABT в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.51% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.72% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LHX и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LHX и ABT
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
LHX and ABT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (13.23%) compared to LHX (9.33%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs ABT's -45.66%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор