PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEU с CRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEU с CRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEU (Centrus Energy Corp.) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — LEU in Uranium, CRT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, LEU returned 44.84%/yr vs 0.97%/yr for CRT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEU и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность -39.42%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 44.84% против 0.97% соответственно.

LEU

1 день
-6.05%
1 месяц
-11.12%
6 месяцев
-51.95%
С начала года
-39.42%
1 год
-35.29%
3 года*
61.06%
5 лет*
46.07%
10 лет*
44.84%

CRT

1 день
-0.92%
1 месяц
-5.48%
6 месяцев
14.35%
С начала года
18.23%
1 год
0.16%
3 года*
-15.90%
5 лет*
4.39%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEU и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEU
Centrus Energy Corp.		-39.42%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		18.23%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Correlation

The correlation between LEU and CRT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г.

0.12

The correlation between LEU and CRT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$2.79B

CRT:

$55.08M

EPS

LEU:

$2.77

CRT:

$0.54

Коэффициент P/E

LEU:

53.11

CRT:

17.16

Коэффициент P/S

LEU:

7.12

CRT:

12.24

Коэффициент P/B

LEU:

4.26

CRT:

25.92

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$452.30M

CRT:

$4.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$116.10M

CRT:

$4.33M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$70.50M

CRT:

$3.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centrus Energy Corp.

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM
Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с CROXCRT с PRTCRT с ICMBCRT с GNKCRT с INMDCRT с GOLD

Доходность на риск

LEU vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEU c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEUCRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.01

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.24

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.01

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.01

-0.84

LEU vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEU и CRT

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEUCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-83.57%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.37%

-27.18%

-39.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.37%

-63.52%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.23%

-71.10%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.84%

-71.10%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.83%

-60.52%

-37.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.05%

-29.49%

-44.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.63%

12.95%

+29.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и CRT

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEUCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

9.43%

+13.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.01%

21.63%

+42.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.78%

32.11%

+59.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

50.33%

+36.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.50%

46.04%

+36.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и CRT

LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.77%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.70M
787.85K
(LEU) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEU и CRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Centrus Energy Corp. и Cross Timbers Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.1%
95.8%
Активы портфеля
LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.

Часто задаваемые вопросы

LEU and CRT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (22.67%) compared to CRT (9.43%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs CRT's -83.57%.

CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEU и CRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор