Сравнение LEU с CRT
LEU (Centrus Energy Corp.) and CRT (Cross Timbers Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — LEU in Uranium, CRT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, LEU returned 50.20%/yr vs 2.30%/yr for CRT. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LEU и CRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -22.71%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 31.78%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 50.20% против 2.30% соответственно.
LEU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- -25.37%
- С начала года
- -22.71%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 64.37%
- 5 лет*
- 50.30%
- 10 лет*
- 50.20%
- Всё время*
- -8.34%
CRT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 13.43%
- 6 месяцев
- 22.21%
- С начала года
- 31.78%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- -14.70%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 2.30%
- Всё время*
- 9.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.58K | $144.25K | $199.16K | |
| $119.31M | $136.39M | $149.28M |
Сравнение доходности по годам LEU и CRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -22.71% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 31.78% | -13.15% | -39.15% | -24.36% | 145.90% | 53.31% | 5.38% | -13.04% | -17.93% | -12.70% |
Correlation
The correlation between LEU and CRT is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.12 |
The correlation between LEU and CRT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.56B
CRT:
$61.02M
LEU:
$1.45
CRT:
$0.54
LEU:
129.47
CRT:
19.01
LEU:
13.78
CRT:
13.56
LEU:
4.86K
CRT:
28.71
LEU:
$297.98M
CRT:
$4.50M
LEU:
$60.45M
CRT:
$4.33M
LEU:
$44.01M
CRT:
$3.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. CRT — Ранг доходности на риск
LEU
CRT
Сравнение LEU c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | CRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.18 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2.90 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и CRT
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -83.57% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -21.63% | -44.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -63.52% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -71.10% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -71.10% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.23% | -55.99% | -41.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -29.53% | -44.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.70% | 8.80% | +35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и CRT
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | CRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 9.03% | +14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 22.30% | +40.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.03% | 32.89% | +59.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.00% | 50.08% | +36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.63% | 46.07% | +36.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и CRT
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 5.51% | 9.41% | 9.56% | 10.96% | 7.69% | 9.71% | 9.45% | 10.04% | 13.06% | 6.87% | 5.90% | 10.41% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и CRT
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 49.90K при выручке в 176.10K, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 754.63K при выручке в 787.85K, что соответствует валовой рентабельности в 95.8%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 10.40K при выручке в 176.10K, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует операционной рентабельности 63.9%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 16.80K при выручке в 176.10K, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
CRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 503.41K при выручке в 787.85K, что соответствует чистой рентабельности 63.9%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and CRT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (23.23%) compared to CRT (9.03%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs CRT's -83.57%.
CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и CRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор