PortfoliosLab logo
Сравнение LEU с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEU и DNN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LEU и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centrus Energy Corp. (LEU) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.80%
2,160.16%
LEU
DNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEU:

0.68

DNN:

-0.49

Коэф-т Сортино

LEU:

1.63

DNN:

-0.41

Коэф-т Омега

LEU:

1.20

DNN:

0.95

Коэф-т Кальмара

LEU:

0.66

DNN:

-0.33

Коэф-т Мартина

LEU:

2.62

DNN:

-1.14

Индекс Язвы

LEU:

25.16%

DNN:

26.34%

Дневная вол-ть

LEU:

97.49%

DNN:

61.27%

Макс. просадка

LEU:

-99.98%

DNN:

-98.41%

Текущая просадка

LEU:

-98.97%

DNN:

-88.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEU:

$1.13B

DNN:

$1.28B

EPS

LEU:

$4.57

DNN:

-$0.07

Коэффициент PEG

LEU:

0.00

DNN:

0.00

Коэффициент P/S

LEU:

2.55

DNN:

319.10

Коэффициент P/B

LEU:

7.14

DNN:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

LEU:

$398.30M

DNN:

$3.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEU:

$103.50M

DNN:

-$11.70M

EBITDA (12 мес.)

LEU:

$90.80M

DNN:

-$64.44M

Доходность по периодам

С начала года, LEU показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью -22.78%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 28.67% против 3.73% соответственно.


LEU

С начала года

4.43%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-19.11%

1 год

70.11%

5 лет

62.47%

10 лет

28.67%

DNN

С начала года

-22.78%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-29.44%

5 лет

24.59%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEU и DNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEU
Ранг риск-скорректированной доходности LEU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEU c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEU: 0.68
DNN: -0.49
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEU: 1.63
DNN: -0.41
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEU: 1.20
DNN: 0.95
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEU: 0.66
DNN: -0.33
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEU: 2.62
DNN: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа DNN равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
-0.49
LEU
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и DNN

Ни LEU, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и DNN

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.97%
-88.97%
LEU
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и DNN

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 26.83% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.83%
21.71%
LEU
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию