PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52107V4501

CUSIP

52107V450

Эмитент

Lazard

Дата выпуска

28 мая 2015 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LEAIX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) показал доход в 8.63% с начала года и 12.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEAIX составила 5.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LEAIX

С начала года

8.63%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

8.66%

1 год

12.06%

3 года

6.70%

5 лет

8.50%

10 лет

5.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.93%-0.25%1.32%0.90%4.52%8.63%
2024-2.39%6.22%1.86%0.09%2.18%2.98%-0.08%0.97%5.58%-3.65%-2.42%0.03%11.41%
20239.25%-5.95%3.76%-1.05%-1.64%4.02%5.56%-5.47%-1.98%-3.47%6.79%3.54%12.66%
2022-1.09%-4.24%-2.46%-5.97%2.06%-7.01%-0.38%-1.22%-11.05%-2.70%16.09%-3.12%-21.01%
20213.70%1.40%0.07%2.48%0.94%1.93%-6.21%0.71%-4.33%1.68%-4.45%3.65%0.96%
2020-5.32%-3.83%-16.13%8.18%2.76%5.87%10.33%2.19%-1.75%2.12%7.48%7.44%17.40%
201910.17%-0.54%1.46%1.70%-7.06%6.45%-1.78%-3.54%2.07%3.78%-0.18%7.48%20.44%
20188.23%-4.89%-0.55%-2.07%-2.11%-4.57%1.57%-2.14%-0.35%-9.23%3.68%-4.05%-16.25%
20176.54%2.59%3.15%2.65%3.37%2.21%6.20%2.83%0.26%2.57%0.67%3.11%42.53%
2016-4.96%-1.05%12.40%-0.12%-2.70%4.35%4.05%2.66%1.63%-0.11%-5.02%-0.53%9.82%
2015-2.90%-6.59%-7.83%-1.68%6.33%-3.55%-2.68%-17.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LEAIX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LEAIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.18$0.18$0.21$0.34$1.03$0.12$0.23$0.24$0.14$0.14$0.14

Дивидендный доход

1.40%1.52%1.92%3.42%8.00%0.85%1.92%2.43%1.15%1.62%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.16$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.20$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.30$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.89$1.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.11$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.13$0.14
2015$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio показал максимальную просадку в 37.24%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio составляет 3.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.24%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-37.07%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.712
-27.63%3 июн. 2015 г.16121 янв. 2016 г.27422 февр. 2017 г.435
-5.98%26 янв. 2021 г.429 янв. 2021 г.810 февр. 2021 г.12
-4.6%24 нояб. 2017 г.96 дек. 2017 г.1629 дек. 2017 г.25
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...