PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19765N2788

CUSIP

19765N278

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

25 нояб. 2002 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия LBSAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LBSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBSAX: 0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LBSAX с INUTX LBSAX с SCHD LBSAX с PEYAX LBSAX с BEGIX LBSAX с FXAIX LBSAX с GSFTX LBSAX с AVLV LBSAX с VOO LBSAX с AVUV LBSAX с RDVY
Популярные сравнения:
LBSAX с INUTX LBSAX с SCHD LBSAX с PEYAX LBSAX с BEGIX LBSAX с FXAIX LBSAX с GSFTX LBSAX с AVLV LBSAX с VOO LBSAX с AVUV LBSAX с RDVY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Dividend Income Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%560.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
470.14%
503.84%
LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Dividend Income Fund Class A показал доход в 1.94% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Dividend Income Fund Class A составила 7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


LBSAX

С начала года

1.94%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-3.25%

1 год

4.28%

5 лет

13.38%

10 лет

7.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LBSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.06%1.17%-2.97%-0.21%1.94%
20241.32%3.44%3.36%-3.48%2.31%0.68%3.45%3.28%1.15%-1.23%4.84%-8.55%10.21%
20231.69%-2.76%0.88%1.25%-2.92%5.91%3.56%-2.17%-3.54%-2.11%6.38%1.20%6.96%
2022-3.64%-2.40%3.49%-4.50%1.74%-6.86%5.43%-2.61%-7.81%10.07%6.84%-5.12%-6.97%
2021-1.12%3.33%6.52%2.86%2.54%0.29%1.80%1.83%-4.60%6.60%-2.32%4.74%24.17%
2020-0.78%-8.83%-10.99%9.51%3.31%0.13%4.03%4.40%-2.25%-2.79%11.07%2.77%7.48%
20196.01%4.22%1.27%3.65%-5.47%6.19%1.59%-1.30%2.76%0.99%2.47%1.88%26.45%
20184.13%-3.83%-2.17%-1.12%1.74%0.00%4.60%1.91%0.56%-4.43%3.09%-12.86%-9.30%
20170.84%4.21%-0.06%0.85%1.59%0.51%1.22%0.68%2.30%1.93%3.46%-1.33%17.29%
2016-2.50%-0.12%6.02%0.28%1.77%1.74%1.82%-0.21%-0.69%-1.44%3.57%0.12%10.55%
2015-3.06%4.79%-1.99%0.80%0.90%-2.59%2.49%-6.02%-1.65%8.45%0.16%-6.21%-4.80%
2014-3.88%3.98%2.00%0.81%1.55%1.68%-1.56%3.85%-0.83%2.06%2.62%-6.41%5.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LBSAX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBSAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LBSAX: 0.33
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино LBSAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
LBSAX: 0.51
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LBSAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
LBSAX: 1.07
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара LBSAX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LBSAX: 0.40
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина LBSAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
LBSAX: 0.99
^GSPC: 2.33

Columbia Dividend Income Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.52
LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Dividend Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.52$0.52$0.48$0.39$0.39$0.39$0.38$0.34$0.33$0.47$0.38

Дивидендный доход

1.16%1.57%1.71%1.67%1.23%1.52%1.60%1.93%1.56%1.71%2.65%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Dividend Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.52
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.48
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.39
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.39
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.38
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.34
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.33
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.47
2014$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.78%
-8.32%
LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Dividend Income Fund Class A показал максимальную просадку в 48.43%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 738 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Dividend Income Fund Class A составляет 6.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.43%10 окт. 2007 г.3525 мар. 2009 г.7387 февр. 2012 г.1090
-32.82%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.192
-20.17%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-18.94%7 янв. 2003 г.4411 мар. 2003 г.572 июн. 2003 г.101
-17.73%8 дек. 2014 г.28120 янв. 2016 г.2269 дек. 2016 г.507

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Dividend Income Fund Class A составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.32%
5.79%
LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab