- ISIN
- US19765N2788
- CUSIP
- 19765N278
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 25 нояб. 2002 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции LBSAX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LBSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,703.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) показал доход в 8.70% с начала года и 20.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LBSAX составила 12.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Columbia Dividend Income Fund Class A
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LBSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LBSAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | 3.26% | -3.98% | 4.35% | -0.08% | 1.04% | 8.70% | ||||||
| 2025 | 4.06% | 1.17% | -2.61% | -3.12% | 3.95% | 3.06% | 0.78% | 2.82% | 2.31% | -0.44% | 2.59% | 0.29% | 15.58% |
| 2024 | 1.32% | 3.44% | 3.36% | -3.48% | 2.31% | 0.68% | 3.45% | 3.28% | 1.15% | -1.23% | 4.84% | -4.80% | 14.73% |
| 2023 | 1.69% | -2.76% | 0.88% | 1.25% | -2.92% | 5.91% | 3.56% | -2.17% | -3.54% | -2.11% | 6.38% | 4.32% | 10.26% |
| 2022 | -3.64% | -2.40% | 3.49% | -4.50% | 1.74% | -6.85% | 5.43% | -2.61% | -7.81% | 10.07% | 6.84% | -3.31% | -5.19% |
| 2021 | -1.12% | 3.33% | 6.52% | 2.86% | 2.54% | 0.29% | 1.80% | 1.83% | -4.60% | 6.60% | -2.32% | 6.27% | 25.97% |
Метрики бенчмарка
Columbia Dividend Income Fund Class A has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.84, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.04%) than losses (82.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 89.04%
- Участие в снижении
- 82.62%
Комиссия
Комиссия LBSAX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LBSAX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.46 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 10.92 | +3.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Dividend Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.85 | $1.90 | $1.43 | $1.05 | $0.84 | $0.39 | $0.65 | $1.45 | $0.84 | $0.69 | $1.41 |
Дивидендный доход | 4.72% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Dividend Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Dividend Income Fund Class A показал максимальную просадку в 47.89%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 729 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Dividend Income Fund Class A составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.89%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 10mo | 4y 3moокт. 2007 г. - янв. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -32.82%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 25d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -18.94%март 2003 г. | 2mo 3d | 2mo 23d | 4mo 26dянв. 2003 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.16%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 24d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.05%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| LBSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -56.78% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.52% | -9.10% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -18.90% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -25.43% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -33.92% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -3.21% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -10.71% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.04% | -0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LBSAX
Добавьте Columbia Dividend Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LBSAX