PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAMR с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAMR и PLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LAMR и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
811.86%
1,168.15%
LAMR
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMR:

-0.20

PLD:

-0.70

Коэф-т Сортино

LAMR:

-0.12

PLD:

-0.82

Коэф-т Омега

LAMR:

0.98

PLD:

0.89

Коэф-т Кальмара

LAMR:

-0.21

PLD:

-0.51

Коэф-т Мартина

LAMR:

-0.67

PLD:

-1.70

Индекс Язвы

LAMR:

6.82%

PLD:

11.44%

Дневная вол-ть

LAMR:

22.61%

PLD:

27.88%

Макс. просадка

LAMR:

-91.85%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

LAMR:

-21.87%

PLD:

-37.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$10.75B

PLD:

$91.06B

EPS

LAMR:

$3.52

PLD:

$4.01

Цена/прибыль

LAMR:

29.84

PLD:

24.50

PEG коэффициент

LAMR:

7.43

PLD:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$1.71B

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$1.27B

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$908.49M

PLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции LAMR уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 10.88% против 12.01% соответственно.


LAMR

С начала года

-12.50%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-18.63%

1 год

-4.08%

5 лет

25.47%

10 лет

10.88%

PLD

С начала года

-6.24%

1 месяц

-17.35%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-18.57%

5 лет

6.74%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMR и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMR c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAMR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LAMR: -0.20
PLD: -0.70
Коэффициент Сортино LAMR, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAMR: -0.12
PLD: -0.82
Коэффициент Омега LAMR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAMR: 0.98
PLD: 0.89
Коэффициент Кальмара LAMR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LAMR: -0.21
PLD: -0.51
Коэффициент Мартина LAMR, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LAMR: -0.67
PLD: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа PLD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.70
LAMR
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и PLD

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности PLD в 3.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.62%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%
PLD
Prologis, Inc.
3.96%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и PLD

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.87%
-37.94%
LAMR
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и PLD

Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 10.83%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.83%
12.59%
LAMR
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab