PortfoliosLab logo
Сравнение LAMR с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAMR и PLD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LAMR и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
873.42%
1,219.92%
LAMR
PLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMR:

0.11

PLD:

0.03

Коэф-т Сортино

LAMR:

0.33

PLD:

0.25

Коэф-т Омега

LAMR:

1.04

PLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

LAMR:

0.11

PLD:

0.02

Коэф-т Мартина

LAMR:

0.34

PLD:

0.08

Индекс Язвы

LAMR:

8.08%

PLD:

10.84%

Дневная вол-ть

LAMR:

25.81%

PLD:

29.40%

Макс. просадка

LAMR:

-91.85%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

LAMR:

-16.59%

PLD:

-35.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$11.51B

PLD:

$95.81B

EPS

LAMR:

$3.52

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

LAMR:

31.85

PLD:

25.50

Коэффициент PEG

LAMR:

7.43

PLD:

0.54

Коэффициент P/S

LAMR:

5.20

PLD:

10.97

Коэффициент P/B

LAMR:

10.98

PLD:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$1.71B

PLD:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$1.27B

PLD:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$908.49M

PLD:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции LAMR уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.06% соответственно.


LAMR

С начала года

-6.59%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-14.48%

1 год

2.98%

5 лет

19.80%

10 лет

11.99%

PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-11.48%

1 год

1.60%

5 лет

5.44%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMR и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMR c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAMR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAMR: 0.11
PLD: 0.03
Коэффициент Сортино LAMR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAMR: 0.33
PLD: 0.25
Коэффициент Омега LAMR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAMR: 1.04
PLD: 1.03
Коэффициент Кальмара LAMR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAMR: 0.11
PLD: 0.02
Коэффициент Мартина LAMR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAMR: 0.34
PLD: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.03
LAMR
PLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и PLD

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности PLD в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.26%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и PLD

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-35.41%
LAMR
PLD

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и PLD

Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 15.20%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
17.14%
LAMR
PLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию