Сравнение LAMR с COLD
LAMR (Lamar Advertising Company (REIT)) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LAMR in REIT - Specialty, COLD in REIT - Industrial. Over the past 5 years, LAMR returned 13.60%/yr vs -14.65%/yr for COLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAMR и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAMR показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью 11.89%.
LAMR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.64%
COLD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAMR и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 23.11% | 9.73% | 19.98% | 18.56% | -18.04% | 51.29% | -3.19% | 35.32% | 0.38% |
COLD Americold Realty Trust | 11.89% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
Correlation
The correlation between LAMR and COLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between LAMR and COLD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAMR:
$15.46B
COLD:
$4.04B
LAMR:
$5.42
COLD:
-$0.39
LAMR:
6.75
COLD:
1.55
LAMR:
15.75
COLD:
1.43
LAMR:
$2.29B
COLD:
$2.60B
LAMR:
$541.09M
COLD:
-$101.19M
LAMR:
$1.02B
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAMR vs. COLD — Ранг доходности на риск
LAMR
COLD
Сравнение LAMR c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAMR | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.27 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | -0.49 | +9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAMR и COLD
Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAMR | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.85% | -70.76% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -39.83% | +29.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -67.06% | +43.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -70.76% | +40.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -57.70% | +55.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.37% | -22.49% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 21.89% | -18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAMR и COLD
Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 4.00%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAMR | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 9.96% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 33.53% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 44.97% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 33.05% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 32.17% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAMR и COLD
Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности COLD в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.52% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 4.30% | 5.10% | 4.64% | 4.70% | 5.30% | 3.30% | 3.00% | 4.30% | 5.28% | 4.47% | 4.49% | 4.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAMR и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAMR и COLD
LAMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 528.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила об операционной прибыли в 146.06M при выручке в 528.00M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
LAMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о чистой прибыли в 101.29M при выручке в 528.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LAMR and COLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (9.96%) compared to LAMR (4.00%). In terms of maximum drawdown, LAMR dropped -91.85% vs COLD's -70.76%.
LAMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAMR и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор