PortfoliosLab logo
Сравнение LAMR с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAMR и COLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LAMR и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.61%
40.15%
LAMR
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMR:

0.14

COLD:

-0.27

Коэф-т Сортино

LAMR:

0.38

COLD:

-0.20

Коэф-т Омега

LAMR:

1.05

COLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

LAMR:

0.15

COLD:

-0.16

Коэф-т Мартина

LAMR:

0.46

COLD:

-0.43

Индекс Язвы

LAMR:

8.01%

COLD:

18.99%

Дневная вол-ть

LAMR:

25.82%

COLD:

30.14%

Макс. просадка

LAMR:

-91.85%

COLD:

-51.05%

Текущая просадка

LAMR:

-16.51%

COLD:

-43.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$11.33B

COLD:

$5.75B

EPS

LAMR:

$3.53

COLD:

-$0.33

Коэффициент PEG

LAMR:

7.43

COLD:

4.03

Коэффициент P/S

LAMR:

5.12

COLD:

2.16

Коэффициент P/B

LAMR:

10.82

COLD:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$1.71B

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$1.27B

COLD:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$908.49M

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью -4.84%.


LAMR

С начала года

-6.50%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-15.06%

1 год

3.37%

5 лет

23.18%

10 лет

11.69%

COLD

С начала года

-4.84%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-21.79%

1 год

-7.10%

5 лет

-5.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMR и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMR c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAMR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAMR: 0.14
COLD: -0.27
Коэффициент Сортино LAMR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAMR: 0.38
COLD: -0.20
Коэффициент Омега LAMR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAMR: 1.05
COLD: 0.98
Коэффициент Кальмара LAMR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAMR: 0.15
COLD: -0.16
Коэффициент Мартина LAMR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAMR: 0.46
COLD: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.27
LAMR
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и COLD

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности COLD в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.26%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%
COLD
Americold Realty Trust
4.42%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и COLD

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки COLD в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.51%
-43.64%
LAMR
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и COLD

Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 15.24%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
16.98%
LAMR
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию