Сравнение LAMR с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAMR или EXR.
Основные характеристики
| LAMR | EXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.79% | -12.53% |
| Дох-ть за 1 год | 20.88% | -4.06% |
| Дох-ть за 3 года | 11.08% | 1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.54% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.29% | 14.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 27.47% | 31.11% |
| Макс. просадка | -91.85% | -71.35% |
| Current Drawdown | -1.60% | -33.09% |
Фундаментальные показатели
| LAMR | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.69B | $29.21B |
| Прибыль на акцию | $4.85 | $4.74 |
| Цена/прибыль | 23.58 | 28.16 |
| PEG коэффициент | 7.43 | 4.43 |
| Выручка (12 мес.) | $2.11B | $2.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.37B | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $967.08M | $1.79B |
Корреляция
Корреляция между LAMR и EXR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LAMR и EXR
С начала года, LAMR показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -12.53%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции LAMR – 14.29% и акции EXR – 14.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAMR c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAMR и EXR
Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности EXR в 4.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 4.30% | 4.70% | 5.29% | 3.28% | 2.98% | 4.27% | 5.24% | 4.44% | 4.46% | 4.55% | 4.63% | 0.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.67% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок LAMR и EXR
Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAMR и EXR
Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 5.40%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAMR и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности