Сравнение LAMR с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LAMR или EXR.
Основные характеристики
| LAMR | EXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.70% | 5.08% |
| Дох-ть за 1 год | 38.29% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | -2.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.76% | 12.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.44% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 11.65 | 3.61 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 8.74% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 26.25% |
| Макс. просадка | -91.85% | -71.35% |
| Текущая просадка | -7.94% | -19.62% |
Фундаментальные показатели
| LAMR | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.31B | $35.85B |
| EPS | $4.96 | $3.76 |
| Цена/прибыль | 26.00 | 43.23 |
| PEG коэффициент | 7.43 | 5.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.18B | $3.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.42B | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $1.95B |
Корреляция
Корреляция между LAMR и EXR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LAMR и EXR
С начала года, LAMR показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAMR имеют среднегодовую доходность 14.44%, а акции EXR немного впереди с 15.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LAMR c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAMR и EXR
Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности EXR в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMR Lamar Advertising Company (REIT) | 4.13% | 4.70% | 5.30% | 3.30% | 3.00% | 4.30% | 5.28% | 4.47% | 4.49% | 4.58% | 4.66% | 0.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.97% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок LAMR и EXR
Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LAMR и EXR
Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 5.88%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAMR и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности