PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAMR с EXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAMR с EXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR).

Доходность

Сравнение доходности LAMR и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAMR и EXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		0.75%9.73%19.98%18.56%-18.04%51.29%-3.19%35.32%-1.92%15.65%
EXR
Extra Space Storage Inc.		2.92%-8.92%-2.81%13.86%-32.82%100.98%13.64%20.71%7.29%17.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$12.77B

EXR:

$29.29B

EPS

LAMR:

$5.79

EXR:

$4.55

Коэффициент P/E

LAMR:

21.77

EXR:

29.12

Коэффициент P/S

LAMR:

5.64

EXR:

8.59

Коэффициент P/B

LAMR:

12.46

EXR:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$2.27B

EXR:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$997.90M

EXR:

$1.52B

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$1.06B

EXR:

$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции LAMR превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 12.62% против 7.53% соответственно.

LAMR

1 день
-0.51%
1 месяц
-8.37%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.07%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.62%

EXR

1 день
1.04%
1 месяц
-12.20%
С начала года
2.92%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-6.20%
3 года*
-2.48%
5 лет*
3.52%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamar Advertising Company (REIT)

Extra Space Storage Inc.

Часто сравнивают с LAMR:
LAMR с AMTLAMR с OUTLAMR с SBACLAMR с SPYLAMR с WBLAMR с VOOLAMR с ARCC
Часто сравнивают с EXR:
EXR с PSAEXR с CUBEEXR с PLDEXR с NSAEXR с ADIEXR с NNNEXR с LAND

Доходность на риск

LAMR vs. EXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMR
Ранг доходности на риск LAMR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг доходности на риск EXR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMR c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAMREXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.23

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

-0.14

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.40

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

-0.83

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAMR vs. EXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа EXR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAMREXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.23

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.50

-0.30

Корреляция

Корреляция между LAMR и EXR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и EXR

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности EXR в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		5.16%5.10%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.89%4.98%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и EXR

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и EXR.

Загрузка...

Показатели просадок

LAMREXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.85%

-71.22%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-16.70%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-51.36%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.79%

-51.36%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-30.31%

+21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.55%

-13.28%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

7.97%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и EXR

Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 6.08%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAMREXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.94%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

17.12%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.62%

26.81%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

28.06%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

26.89%

+7.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
595.93M
857.47M
(LAMR) Общая выручка
(EXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAMR и EXR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamar Advertising Company (REIT) и Extra Space Storage Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
LAMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 595.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 857.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LAMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила об операционной прибыли в -575.81M при выручке в 595.93M, что соответствует операционной рентабельности -96.6%.

EXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.87M при выручке в 857.47M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.

LAMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о чистой прибыли в 152.29M при выручке в 595.93M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

EXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 287.40M при выручке в 857.47M, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.