PortfoliosLab logo
Сравнение LAMR с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAMR и EXR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LAMR и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
398.91%
2,543.51%
LAMR
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMR:

0.11

EXR:

0.40

Коэф-т Сортино

LAMR:

0.33

EXR:

0.71

Коэф-т Омега

LAMR:

1.04

EXR:

1.09

Коэф-т Кальмара

LAMR:

0.11

EXR:

0.28

Коэф-т Мартина

LAMR:

0.34

EXR:

0.88

Индекс Язвы

LAMR:

8.08%

EXR:

11.59%

Дневная вол-ть

LAMR:

25.81%

EXR:

25.88%

Макс. просадка

LAMR:

-91.85%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

LAMR:

-16.59%

EXR:

-29.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$11.51B

EXR:

$31.43B

EPS

LAMR:

$3.52

EXR:

$4.03

Коэффициент P/E

LAMR:

31.85

EXR:

35.00

Коэффициент PEG

LAMR:

7.43

EXR:

3.58

Коэффициент P/S

LAMR:

5.20

EXR:

9.42

Коэффициент P/B

LAMR:

10.98

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$1.71B

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$1.27B

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$908.49M

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью -4.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAMR имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции EXR немного отстают с 11.93%.


LAMR

С начала года

-6.59%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-14.48%

1 год

2.98%

5 лет

19.80%

10 лет

11.99%

EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-13.39%

1 год

10.10%

5 лет

12.88%

10 лет

11.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMR и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMR c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAMR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAMR: 0.11
EXR: 0.40
Коэффициент Сортино LAMR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAMR: 0.33
EXR: 0.71
Коэффициент Омега LAMR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAMR: 1.04
EXR: 1.09
Коэффициент Кальмара LAMR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAMR: 0.11
EXR: 0.28
Коэффициент Мартина LAMR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAMR: 0.34
EXR: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.40
LAMR
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и EXR

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности EXR в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.26%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и EXR

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-29.11%
LAMR
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и EXR

Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что LAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
12.49%
LAMR
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию