PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAMR с EXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAMR с EXR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LAMR (Lamar Advertising Company (REIT)) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LAMR returned 14.74%/yr vs 9.39%/yr for EXR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAMR и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность 24.20%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции LAMR превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 14.74% против 9.39% соответственно.

LAMR

1 день
0.89%
1 месяц
1.46%
С начала года
24.20%
6 месяцев
24.00%
1 год
32.78%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.27%
10 лет*
14.74%

EXR

1 день
-1.29%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.54%
6 месяцев
14.51%
1 год
2.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAMR и EXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		24.20%9.73%19.98%18.56%-18.04%51.29%-3.19%35.32%-1.92%15.65%
EXR
Extra Space Storage Inc.		14.54%-8.92%-2.81%13.86%-32.82%100.98%13.64%20.71%7.29%17.83%

Correlation

The correlation between LAMR and EXR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2004 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$15.60B

EXR:

$32.14B

EPS

LAMR:

$5.42

EXR:

$4.36

Коэффициент P/E

LAMR:

28.37

EXR:

33.42

Коэффициент P/S

LAMR:

6.81

EXR:

9.30

Коэффициент P/B

LAMR:

15.89

EXR:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$2.29B

EXR:

$3.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$541.09M

EXR:

$345.79M

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$1.02B

EXR:

$2.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lamar Advertising Company (REIT)

Extra Space Storage Inc.

Часто сравнивают с LAMR:
LAMR с AMTLAMR с OUTLAMR с SBACLAMR с SPYLAMR с WBLAMR с VOOLAMR с ARCC
Часто сравнивают с EXR:
EXR с PSAEXR с CUBEEXR с PLDEXR с NSAEXR с ADIEXR с NNNEXR с LAND

Доходность на риск

LAMR vs. EXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMR
Ранг доходности на риск LAMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг доходности на риск EXR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMR c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAMREXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.11

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.32

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

0.17

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

0.34

+8.38

LAMR vs. EXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа EXR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAMR и EXR

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и EXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAMREXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.85%

-71.22%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-16.70%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.86%

-33.78%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-51.36%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.79%

-51.36%

-14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-22.44%

+20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-13.39%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

8.17%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и EXR

Текущая волатильность для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) составляет 4.08%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что LAMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAMREXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.76%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

16.89%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

24.86%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

28.22%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

26.95%

+7.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и EXR

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности EXR в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.44%4.98%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)		4.26%5.10%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
528.00M
856.03M
(LAMR) Общая выручка
(EXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAMR и EXR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lamar Advertising Company (REIT) и Extra Space Storage Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
LAMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 528.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LAMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила об операционной прибыли в 146.06M при выручке в 528.00M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

EXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

LAMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamar Advertising Company (REIT) сообщила о чистой прибыли в 101.29M при выручке в 528.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.

EXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

Часто задаваемые вопросы

LAMR and EXR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXR has higher volatility (5.76%) compared to LAMR (4.08%). In terms of maximum drawdown, LAMR dropped -91.85% vs EXR's -71.22%.

LAMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAMR и EXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор