PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZ с KNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VZ с KNTK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и Kinetik Holdings Inc (KNTK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или KNTK.

Корреляция

Корреляция между VZ и KNTK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VZ и KNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.77

KNTK:

0.39

Коэф-т Сортино

VZ:

1.17

KNTK:

0.72

Коэф-т Омега

VZ:

1.17

KNTK:

1.10

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.82

KNTK:

0.27

Коэф-т Мартина

VZ:

3.35

KNTK:

1.00

Индекс Язвы

VZ:

5.52%

KNTK:

13.37%

Дневная вол-ть

VZ:

22.42%

KNTK:

36.94%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

KNTK:

-95.36%

Текущая просадка

VZ:

-7.76%

KNTK:

-42.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$183.87B

KNTK:

$2.54B

EPS

VZ:

$4.20

KNTK:

$1.02

Коэффициент P/E

VZ:

10.38

KNTK:

40.89

Коэффициент PEG

VZ:

2.18

KNTK:

8.62

Коэффициент P/S

VZ:

1.36

KNTK:

1.74

Коэффициент P/B

VZ:

1.84

KNTK:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$135.29B

KNTK:

$1.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$81.01B

KNTK:

$526.78M

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$48.05B

KNTK:

$657.78M

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у KNTK с доходностью -24.18%.

VZ

С начала года

12.82%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

11.46%

1 год

15.28%

5 лет

0.63%

10 лет

3.91%

KNTK

С начала года

-24.18%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-25.82%

1 год

11.50%

5 лет

57.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и KNTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
KNTK
Ранг риск-скорректированной доходности KNTK, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNTK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c KNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KNTK равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и KNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и KNTK

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности KNTK в 7.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.		6.19%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
KNTK
Kinetik Holdings Inc		7.41%5.34%8.98%6.80%9.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VZ и KNTK

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки KNTK в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и KNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и KNTK

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.62%, в то время как у Kinetik Holdings Inc (KNTK) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и KNTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Kinetik Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
33.49B
443.26M
(VZ) Общая выручка
(KNTK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VZ и KNTK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verizon Communications Inc. и Kinetik Holdings Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
61.0%
28.7%
(VZ) Валовая рентабельность
(KNTK) Валовая рентабельность
VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.43B при выручке в 33.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

KNTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 127.23M при выручке в 443.26M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.98B при выручке в 33.49B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

KNTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 19.24M при выручке в 443.26M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88B при выручке в 33.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

KNTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 443.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.