График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) показал доход в -7.24% с начала года и 15.44% за последние 12 месяцев.
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KCXIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | -0.68% | -7.82% | -7.24% | |||||||||
| 2025 | 2.56% | -1.96% | -6.34% | -0.24% | 7.55% | 5.27% | 2.47% | 2.05% | 3.92% | 1.89% | -0.43% | -0.08% | 17.20% |
| 2024 | 1.02% | 5.31% | 3.42% | -4.51% | 5.12% | 3.21% | 1.56% | 1.89% | 2.48% | -0.34% | 7.16% | -3.10% | 25.06% |
| 2023 | 7.90% | -1.99% | 2.83% | 0.87% | 1.02% | 7.18% | 3.86% | -2.38% | -4.92% | -2.95% | 10.15% | 5.46% | 29.05% |
| 2022 | -5.95% | -3.06% | 2.90% | -9.14% | -0.08% | -9.19% | 9.91% | -3.64% | -10.06% | 8.42% | 5.49% | -6.32% | -21.06% |
| 2021 | -0.25% | 3.77% | 3.33% | 5.17% | 0.52% | 2.80% | 1.81% | 2.91% | -4.52% | 6.96% | -1.42% | 3.63% | 27.05% |
Метрики бенчмарка
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 1.06, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 02.01.2020.
- Этот фонд участвовал в 107.28% роста S&P 500 Index и в 101.76% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.06 и R² 0.98 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 107.28%
- Участие в снижении
- 101.76%
Комиссия
Комиссия KCXIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KCXIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KCXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.40 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.61 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KCXIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.58 | $0.47 | $0.27 | $0.16 | $0.22 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.79% | 2.81% | 2.61% | 1.85% | 1.41% | 1.48% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund составляет 9.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -26.99% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -20.49% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 87 |
| -9.49% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -9.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...