PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00774Q5449

CUSIP

00774Q544

Эмитент

Catholic Investor

Дата выпуска

31 дек. 2019 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия KCXIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Популярные сравнения:
KCXIX с VUAG.L KCXIX с FSKAX KCXIX с VOO KCXIX с FXAIX KCXIX с JLGMX KCXIX с KOCG KCXIX с VFIAX KCXIX с FPURX KCXIX с CATH KCXIX с AVEGX
Популярные сравнения:
KCXIX с VUAG.L KCXIX с FSKAX KCXIX с VOO KCXIX с FXAIX KCXIX с JLGMX KCXIX с KOCG KCXIX с VFIAX KCXIX с FPURX KCXIX с CATH KCXIX с AVEGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) показал доход в 0.78% с начала года и 14.31% за последние 12 месяцев.

KCXIX

С начала года

0.78%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-1.86%

1 год

14.31%

3 года

14.38%

5 лет

16.10%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KCXIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%-1.96%-6.34%-0.24%7.25%0.78%
20241.02%5.31%3.42%-4.51%4.34%3.98%1.56%1.89%2.48%-0.34%7.16%-3.13%25.02%
20237.90%-1.99%2.83%0.87%1.02%7.18%3.86%-2.38%-4.92%-2.95%10.15%5.46%29.05%
2022-5.95%-3.06%2.83%-9.14%-0.08%-9.19%9.91%-3.64%-10.06%8.42%5.49%-6.32%-21.10%
2021-0.25%3.77%3.33%5.17%0.52%2.80%1.81%2.91%-4.52%6.96%-1.42%3.63%27.05%
20200.10%-8.19%-14.43%12.79%5.90%2.63%5.24%7.76%-3.73%-2.02%12.48%4.81%21.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KCXIX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KCXIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.84
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.47$0.47$0.27$0.16$0.22$0.15

Дивидендный доход

2.61%2.62%1.86%1.41%1.48%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.33$0.47
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.27
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.22
2020$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.77%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.125
-27.04%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.490
-20.49%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-9.49%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-9.39%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...