PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the performance of the Knights of Columbus U.S. All Cap Index. The fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in securities included in the Knights of Columbus U.S. All Cap Index and other instruments with economic characteristics similar to such securities. The index measures the investment return of the broad U.S. stock market, excluding companies whose policies and practices are inconsistent with the United States Conference of Catholic Bishops' Socially Responsible Investing Guidelines (the "USCCB Guidelines").

ISIN
US00774Q5449
CUSIP
00774Q544
Эмитент
Catholic Investor
Дата выпуска
31 дек. 2019 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции
$25,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с CATHKCXIX с FXAIXKCXIX с VOOKCXIX с FSKAXKCXIX с AVEGXKCXIX с KCGIXKCXIX с JLGMXKCXIX с VUAG.LKCXIX с FPURXKCXIX с KCEIX

Доходность

График доходности KCXIX

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции KCXIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KCXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,897.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) показал доход в 12.87% с начала года и 29.34% за последние 12 месяцев.

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

1 день
0.39%
1 месяц
6.57%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.51%
1 год
29.34%
3 года*
23.33%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность KCXIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении KCXIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.32%-0.68%-4.84%10.75%5.41%0.96%12.87%
20252.56%-1.96%-6.34%-0.24%7.55%5.27%2.47%2.05%3.92%1.89%-0.43%-0.08%17.20%
20241.02%5.31%3.42%-4.51%5.12%3.21%1.56%1.89%2.48%-0.34%7.16%-3.10%25.06%
20237.90%-1.99%2.83%0.87%1.02%7.18%3.86%-2.38%-4.92%-2.95%10.15%5.46%29.05%
2022-5.95%-3.06%2.90%-9.14%-0.08%-9.19%9.91%-3.64%-10.06%8.42%5.49%-6.32%-21.06%
2021-0.25%3.77%3.33%5.17%0.52%2.80%1.81%2.91%-4.52%6.96%-1.42%3.63%27.05%

Метрики бенчмарка

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund has an annualized alpha of 0.89%, beta of 1.06, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2020.

  • This fund captured 107.46% of S&P 500 Index gains and 101.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • With beta of 1.06 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
0.89%
Бета
1.06
R²
0.98
Участие в росте
107.46%
Участие в снижении
101.61%

Комиссия

Комиссия KCXIX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

KCXIX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск KCXIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

KCXIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.07

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.93

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

13.52

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020
Дивиденд$0.57$0.58$0.47$0.27$0.16$0.22$0.15

Дивидендный доход

2.49%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.44$0.58
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.33$0.47
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.27
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-35.77%март 2020 г.
1mo 2d4mo 27d
5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-26.99%окт. 2022 г.
9mo 11d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-20.49%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 19d
4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2020 года2020
-9.49%сент. 2020 г.
20d1mo 17d
2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Откат 2024 года2024
-9.39%авг. 2024 г.
19d1mo 15d
2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.

Показатели просадок

KCXIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-56.78%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.10%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-18.90%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-25.43%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-10.72%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.97%

+0.09%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с KCXIX

Добавьте Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с KCXIX