Хотите диверсифицировать портфель помимо KAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с KAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KAT.
Лучшие диверсификаторы для KAT
305 ETF имеют низкую корреляцию с KAT (менее 0.3), из них 21 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.23, почти не изменилась с -0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 73 | Leveraged Currency | KAT vs YCS | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.21 | -0.21 | -0.21 | 51 | Derivative Income | KAT vs WNTR | |
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.21 | -0.21 | -0.21 | 63 | Inverse Equities | KAT vs NFXS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.18 | -0.18 | -0.18 | 60 | Oil & Gas | KAT vs UGA | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | KAT vs USFR |
Смотреть все 1897 диверсификаторов для KAT
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит KAT
Добавьте KAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KAT