График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Income Builder Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) показал доход в -1.82% с начала года и 9.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JNBAX составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Income Builder Fund Class A
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JNBAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 2.13% | -5.74% | -1.82% | |||||||||
| 2025 | 2.14% | 0.96% | -2.10% | 0.31% | 2.04% | 2.95% | 0.14% | 1.95% | 1.43% | 0.95% | 0.93% | 0.46% | 12.74% |
| 2024 | -0.05% | 0.44% | 2.09% | -2.81% | 2.97% | 1.00% | 1.98% | 2.39% | 1.90% | -2.23% | 1.97% | -2.44% | 7.22% |
| 2023 | 4.54% | -2.71% | 1.29% | 1.19% | -2.66% | 1.78% | 1.75% | -1.53% | -2.79% | -2.23% | 6.16% | 4.59% | 9.20% |
| 2022 | -2.43% | -1.84% | -0.21% | -4.38% | 0.50% | -6.25% | 4.31% | -3.13% | -6.53% | 2.86% | 5.29% | -1.19% | -12.97% |
| 2021 | -0.45% | 1.15% | 1.64% | 2.17% | 1.63% | 0.27% | 0.54% | 0.89% | -2.06% | 1.65% | -2.07% | 3.26% | 8.82% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Income Builder Fund Class A: годовая альфа составляет 1.35%, бета — 0.37, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 01.06.2007.
- Этот фонд участвовал в 60.55% снижения S&P 500 Index, но только в 51.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.37 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 51.37%
- Участие в снижении
- 60.55%
Комиссия
Комиссия JNBAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JNBAX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Income Builder Fund Class A (JNBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JNBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.90 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 6.61 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JNBAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Income Builder Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.53 | $0.56 | $0.48 | $0.41 | $0.91 | $0.37 | $0.44 | $0.43 | $0.40 | $0.43 | $0.39 |
Дивидендный доход | 5.26% | 5.04% | 5.77% | 4.94% | 4.46% | 8.18% | 3.34% | 4.03% | 4.41% | 3.74% | 4.27% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Income Builder Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.08 | $0.53 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.56 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.48 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.56 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Income Builder Fund Class A показал максимальную просадку в 37.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Income Builder Fund Class A составляет 5.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.41% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 393 | 28 сент. 2010 г. | 837 |
| -23.56% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 183 |
| -19.26% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 12 июл. 2024 г. | 632 |
| -13.62% | 3 мая 2011 г. | 108 | 4 окт. 2011 г. | 102 | 1 мар. 2012 г. | 210 |
| -11.34% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...