JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX)
Информация о фонде
US46637K3150
46637K315
13 дек. 2013 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JHQAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Hedged Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Hedged Equity Fund показал доход в 18.54% с начала года и 18.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Hedged Equity Fund составила 8.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
JHQAX
18.54%
-0.03%
7.30%
18.84%
10.17%
8.22%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHQAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.42% | 3.29% | 0.94% | -2.56% | 3.73% | 3.53% | 0.68% | 2.24% | 2.13% | -0.25% | 3.47% | 18.54% | |
| 2023 | 3.47% | -0.28% | 3.43% | 1.53% | 0.64% | 3.62% | 2.07% | -0.32% | -4.56% | -1.12% | 5.60% | 1.06% | 15.78% |
| 2022 | -2.56% | -1.53% | -0.64% | -4.56% | -0.08% | -0.77% | 4.01% | -0.79% | -7.68% | 2.96% | 3.17% | 0.50% | -8.27% |
| 2021 | -0.33% | 1.55% | 3.21% | 2.37% | 0.67% | 0.86% | 1.20% | 0.99% | -2.34% | 2.83% | 0.00% | 1.53% | 13.13% |
| 2020 | 0.19% | -3.81% | -1.42% | 5.57% | 2.07% | 1.13% | 2.38% | 2.32% | -0.04% | -1.14% | 4.83% | 1.26% | 13.77% |
| 2019 | 2.96% | 0.67% | 0.16% | 2.09% | -3.89% | 5.37% | 0.64% | -1.03% | 1.42% | 1.62% | 1.54% | 1.04% | 13.02% |
| 2018 | 1.30% | -1.07% | -2.13% | 0.16% | 1.59% | 1.20% | 2.27% | 0.86% | 0.61% | -4.68% | 1.04% | -1.84% | -0.93% |
| 2017 | 1.50% | 1.48% | 0.70% | 0.84% | 0.72% | 0.53% | 1.37% | 0.65% | 1.12% | 1.28% | 1.05% | 0.55% | 12.45% |
| 2016 | -3.31% | -1.29% | 4.78% | 0.56% | 1.49% | -0.08% | 1.78% | 0.54% | 0.75% | -0.60% | 2.71% | 1.77% | 9.27% |
| 2015 | -1.40% | 3.27% | -0.97% | -0.18% | 1.39% | -1.50% | 0.73% | -3.44% | -3.19% | 2.65% | 0.31% | 0.87% | -1.68% |
| 2014 | 1.18% | -0.82% | 2.43% | -0.85% | 1.70% | 0.99% | 1.27% | 6.00% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JHQAX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.21 | $0.18 | $0.13 | $0.21 | $0.19 | $0.17 | $0.15 | $0.19 | $0.16 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.13 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.16 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 18.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity Fund составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 62 | 19 июн. 2020 г. | 85 |
| -14.48% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 150 | 18 мая 2023 г. | 344 |
| -10.88% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 155 | 22 сент. 2016 г. | 316 |
| -7.2% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 178 |
| -7.07% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Hedged Equity Fund составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.