PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A36922

CUSIP

4812A3692

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

1 мая 2006 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JGACX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Популярные сравнения:
JGACX с SPY JGACX с VUG JGACX с VOO JGACX с FAGCX JGACX с FBCG JGACX с VGT
Популярные сравнения:
JGACX с SPY JGACX с VUG JGACX с VOO JGACX с FAGCX JGACX с FBCG JGACX с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) показал доход в -0.79% с начала года и 13.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JGACX составила 15.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

JGACX

С начала года

-0.79%

1 месяц

7.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.50%

3 года

17.28%

5 лет

15.88%

10 лет

15.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JGACX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.20%-4.10%-9.07%1.49%8.62%-0.79%
20242.86%8.14%2.20%-5.18%5.50%6.71%-2.66%2.21%2.37%-0.27%6.83%-1.20%30.10%
20238.58%-1.21%4.64%-0.10%5.66%7.34%3.06%-0.92%-5.42%-2.65%10.95%4.84%39.06%
2022-9.20%-3.18%3.46%-12.24%-3.22%-8.44%12.34%-4.77%-9.81%5.32%4.23%-7.33%-30.57%
2021-0.04%2.60%-0.47%5.99%-1.92%4.86%1.94%3.38%-4.84%8.20%-0.50%0.64%20.93%
20203.29%-5.64%-10.52%16.65%8.12%5.10%9.34%9.52%-4.25%-2.56%11.87%5.57%52.51%
201910.48%4.83%1.63%3.82%-6.18%7.10%1.33%-2.36%-0.75%3.29%5.54%2.89%35.24%
20187.65%-1.66%-2.23%0.56%5.36%0.47%1.72%6.72%-0.24%-10.02%0.32%-9.02%-2.01%
20174.65%4.09%1.36%2.67%3.52%0.57%2.88%2.07%1.43%4.40%2.76%-0.23%34.53%
2016-9.73%-0.99%7.06%0.16%2.79%-2.71%5.27%-0.22%0.89%-3.07%2.71%-0.51%0.59%
2015-0.00%5.94%-0.00%0.15%3.13%0.21%3.66%-6.17%-5.13%6.63%1.29%-1.20%7.94%
2014-1.85%5.73%-3.64%-2.41%2.97%3.84%-3.00%6.11%-3.22%3.64%1.64%-0.58%8.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JGACX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JGACX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGACX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGACX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGACX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGACX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGACX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGACX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Growth Advantage Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Growth Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.39$2.39$0.20$0.09$4.94$3.12$2.17$1.76$0.84$0.00$0.53$0.57

Дивидендный доход

8.27%8.20%0.82%0.54%19.49%12.46%11.71%11.44%4.80%0.00%3.95%4.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Growth Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$2.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.94$4.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.12$3.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2014$0.57$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Growth Advantage Fund показал максимальную просадку в 54.27%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Growth Advantage Fund составляет 6.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.27%7 нояб. 2007 г.26220 нояб. 2008 г.6607 июл. 2011 г.922
-35.58%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.561
-31.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-24.45%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-24.37%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...