PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISNPY с GGAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISNPY с GGAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISNPY (Intesa Sanpaolo SpA PK) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ISNPY returned 21.66%/yr vs 8.32%/yr for GGAL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISNPY и GGAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISNPY показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -6.31%. За последние 10 лет акции ISNPY превзошли акции GGAL по среднегодовой доходности: 21.66% против 8.32% соответственно.

ISNPY

1 день
-0.83%
1 месяц
6.17%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.20%
1 год
30.14%
3 года*
51.47%
5 лет*
29.74%
10 лет*
21.66%

GGAL

1 день
-4.38%
1 месяц
12.74%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-6.65%
1 год
-2.20%
3 года*
51.08%
5 лет*
47.26%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISNPY и GGAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		3.40%84.29%50.22%42.51%-7.76%19.59%-10.04%25.49%-28.78%47.09%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		-6.31%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%

Correlation

The correlation between ISNPY and GGAL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISNPY:

$20.10B

GGAL:

$1.38B

EPS

ISNPY:

€19.86

GGAL:

ARS 676.97

Коэффициент P/E

ISNPY:

1.84

GGAL:

106.65

Коэффициент PEG

ISNPY:

0.01

GGAL:

0.97

Коэффициент P/S

ISNPY:

0.67

GGAL:

0.71

Коэффициент P/B

ISNPY:

0.30

GGAL:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

ISNPY:

€26.94B

GGAL:

ARS 13.01T

Валовая прибыль (12 мес.)

ISNPY:

€25.87B

GGAL:

ARS 5.27T

EBITDA (12 мес.)

ISNPY:

€14.31B

GGAL:

ARS 306.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intesa Sanpaolo SpA PK

Grupo Financiero Galicia S.A.

Часто сравнивают с ISNPY:
ISNPY с UNCRYISNPY с BNPQYISNPY с NECBISNPY с HOPEISNPY с NRDBYISNPY с BBVAISNPY с SAN
Часто сравнивают с GGAL:
GGAL с BBARGGAL с BMAGGAL с SUPVGGAL с LOMAGGAL с VCTRGGAL с SPYGGAL с NVDA

Доходность на риск

ISNPY vs. GGAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISNPY
Ранг доходности на риск ISNPY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISNPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISNPY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISNPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISNPY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISNPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISNPY c GGAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISNPYGGALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.03

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.57

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.04

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

-0.10

+4.63

ISNPY vs. GGAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISNPY на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа GGAL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISNPY и GGAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISNPY и GGAL

Максимальная просадка ISNPY за все время составила -86.72%, что меньше максимальной просадки GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNPY и GGAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISNPYGGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.72%

-98.98%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-50.03%

+28.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.80%

-62.94%

+41.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-62.94%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.38%

-91.70%

+32.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-28.33%

+24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.55%

-57.32%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

22.98%

-16.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ISNPY и GGAL

Текущая волатильность для Intesa Sanpaolo SpA PK (ISNPY) составляет 8.20%, в то время как у Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что ISNPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISNPYGGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

17.83%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

37.13%

-15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.56%

75.38%

-48.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

58.66%

-28.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

62.06%

-29.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISNPY и GGAL

Дивидендная доходность ISNPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности GGAL в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		4.32%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%
ISNPY
Intesa Sanpaolo SpA PK		6.30%5.89%8.50%7.68%7.25%8.64%0.00%6.18%8.14%10.26%4.41%2.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISNPY и GGAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA PK и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T6.00T20222023202420252026
10.99B
1.99T
(ISNPY) Общая выручка
(GGAL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ISNPY значения в EUR, GGAL значения в ARS

Сравнение рентабельности ISNPY и GGAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intesa Sanpaolo SpA PK и Grupo Financiero Galicia S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
77.1%
56.0%
Активы портфеля
ISNPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о валовой прибыли в 8.47B при выручке в 10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

GGAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

ISNPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила об операционной прибыли в 4.21B при выручке в 10.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.

GGAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

ISNPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intesa Sanpaolo SpA PK сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

GGAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

ISNPY and GGAL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGAL has higher volatility (17.83%) compared to ISNPY (8.20%). In terms of maximum drawdown, ISNPY dropped -86.72% vs GGAL's -98.98%.

ISNPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISNPY и GGAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор