- ISIN
- US46438G8446
- CUSIP
- 46438G844
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 окт. 2023 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $58M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRTR
iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции IRTR — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) показал доход в 4.92% с начала года и 11.41% за последние 12 месяцев.
iShares LifePath Retirement ETF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IRTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении IRTR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | 1.68% | -3.29% | 3.60% | 1.97% | 0.04% | -0.42% | 4.92% | |||||
| 2025 | 1.55% | 1.16% | -1.26% | 0.47% | 1.75% | 2.67% | 0.24% | 1.82% | 2.05% | 1.07% | 0.35% | 0.20% | 12.70% |
| 2024 | -0.21% | 1.04% | 1.81% | -2.79% | 2.65% | 1.32% | 2.18% | 1.83% | 1.77% | -2.15% | 2.30% | -2.21% | 7.59% |
| 2023 | 0.16% | 6.11% | 4.47% | 11.03% |
Метрики бенчмарка
iShares LifePath Retirement ETF has an annualized alpha of 4.69%, beta of 0.39, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.95%) than losses (34.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.39 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.69%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 46.95%
- Участие в снижении
- 34.47%
Комиссия
Комиссия IRTR составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRTR имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares LifePath Retirement ETF (IRTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.24 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 9.71 | +0.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares LifePath Retirement ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.93 | $0.85 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.08% | 3.03% | 3.03% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares LifePath Retirement ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.16 | $0.49 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.14 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.23 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.07 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.22 | $0.85 |
| 2023 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares LifePath Retirement ETF показал максимальную просадку в 6.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка iShares LifePath Retirement ETF составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.29%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo 5d | 2mo 15dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.82%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.76%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 14d | 2mo 19dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-3.38%апр. 2024 г. | 18d | 26d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-2.41%нояб. 2024 г. | 1mo 2d | 28d | 2moсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| IRTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -56.78% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -9.10% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.00% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -10.70% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.09% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRTR
Добавьте iShares LifePath Retirement ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRTR