PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRM с PSTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRM с PSTG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Pure Storage, Inc. (PSTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или PSTG.

Корреляция

Корреляция между IRM и PSTG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IRM и PSTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
370.05%
181.89%
IRM
PSTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.48

PSTG:

-0.19

Коэф-т Сортино

IRM:

0.81

PSTG:

0.11

Коэф-т Омега

IRM:

1.11

PSTG:

1.02

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.40

PSTG:

-0.22

Коэф-т Мартина

IRM:

0.99

PSTG:

-0.52

Индекс Язвы

IRM:

15.91%

PSTG:

20.50%

Дневная вол-ть

IRM:

32.91%

PSTG:

56.49%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

PSTG:

-69.43%

Текущая просадка

IRM:

-32.38%

PSTG:

-37.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$24.85B

PSTG:

$13.93B

EPS

IRM:

$0.61

PSTG:

$0.33

Коэффициент P/E

IRM:

138.08

PSTG:

129.45

Коэффициент PEG

IRM:

1.08

PSTG:

1.25

Коэффициент P/S

IRM:

4.04

PSTG:

4.40

Коэффициент P/B

IRM:

1.52K

PSTG:

10.66

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$4.67B

PSTG:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$2.41B

PSTG:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$1.94B

PSTG:

$260.84M

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -18.09%, что значительно выше, чем у PSTG с доходностью -26.53%.

IRM

С начала года

-18.09%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-31.21%

1 год

12.34%

5 лет

36.34%

10 лет

15.63%

PSTG

С начала года

-26.53%

1 месяц

-14.80%

6 месяцев

-15.57%

1 год

-10.90%

5 лет

26.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и PSTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
PSTG
Ранг риск-скорректированной доходности PSTG, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c PSTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRM: 0.48
PSTG: -0.19
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.81
PSTG: 0.11
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.11
PSTG: 1.02
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRM: 0.40
PSTG: -0.22
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRM: 0.99
PSTG: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа PSTG равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и PSTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.19
IRM
PSTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и PSTG

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как PSTG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.36%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%
PSTG
Pure Storage, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRM и PSTG

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и PSTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.38%
-37.64%
IRM
PSTG

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и PSTG

Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 15.39%, в то время как у Pure Storage, Inc. (PSTG) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
26.27%
IRM
PSTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и PSTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию