PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRM с PSTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRM с PSTG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Pure Storage, Inc. (PSTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или PSTG.

Корреляция

Корреляция между IRM и PSTG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IRM и PSTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.78

PSTG:

-0.18

Коэф-т Сортино

IRM:

1.25

PSTG:

0.17

Коэф-т Омега

IRM:

1.18

PSTG:

1.02

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.74

PSTG:

-0.17

Коэф-т Мартина

IRM:

1.71

PSTG:

-0.39

Индекс Язвы

IRM:

16.82%

PSTG:

21.77%

Дневная вол-ть

IRM:

33.17%

PSTG:

56.23%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

PSTG:

-69.43%

Текущая просадка

IRM:

-23.06%

PSTG:

-32.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$28.64B

PSTG:

$16.02B

EPS

IRM:

$0.41

PSTG:

$0.31

Коэффициент P/E

IRM:

236.76

PSTG:

157.10

Коэффициент PEG

IRM:

1.08

PSTG:

1.43

Коэффициент P/S

IRM:

4.57

PSTG:

5.06

Коэффициент P/B

IRM:

1.52K

PSTG:

12.19

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$6.27B

PSTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$3.29B

PSTG:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$2.40B

PSTG:

$252.84M

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у PSTG с доходностью -20.72%.

IRM

С начала года

-6.80%

1 месяц

18.91%

6 месяцев

-17.64%

1 год

25.27%

5 лет

39.31%

10 лет

17.18%

PSTG

С начала года

-20.72%

1 месяц

16.17%

6 месяцев

-7.96%

1 год

-10.49%

5 лет

26.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и PSTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSTG
Ранг риск-скорректированной доходности PSTG, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c PSTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа PSTG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и PSTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и PSTG

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как PSTG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.95%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%
PSTG
Pure Storage, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRM и PSTG

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и PSTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и PSTG

Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 8.46%, в то время как у Pure Storage, Inc. (PSTG) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и PSTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.59B
879.84M
(IRM) Общая выручка
(PSTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRM и PSTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iron Mountain Incorporated и Pure Storage, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
55.4%
67.5%
(IRM) Валовая рентабельность
(PSTG) Валовая рентабельность
IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 882.33M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

PSTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00M при выручке в 879.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 254.29M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

PSTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 879.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

PSTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.44M при выручке в 879.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.