IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции IPSAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,414.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) показал доход в 3.87% с начала года и 12.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPSAX составила 6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 18 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IPSAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью +382.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -79.2%.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund has an annualized alpha of 39.24%, beta of 0.28, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2016.

• This fund participated in 67.81% of S&P 500 Index downside but only 52.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия IPSAX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

IPSAX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность IPS Strategic Capital Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 81.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IPS Strategic Capital Absolute Return Fund составляет 76.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.