IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX)
Информация о фонде
| ISIN | US98212F4019 |
|---|---|
| Эмитент | WP Trust |
| Дата выпуска | 14 апр. 2016 г. |
| Категория | Options Trading |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия IPSAX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IPSAX с VOO, IPSAX с SPYG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund показал доход в 7.37% с начала года и 21.65% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.37% | 10.00% |
| 1 месяц | 1.93% | 2.41% |
| 6 месяцев | 12.61% | 16.70% |
| 1 год | 21.65% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.34% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IPSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.07% | 3.65% | 2.31% | -2.81% | 7.37% | ||||||||
| 2023 | 2.82% | -1.53% | 1.45% | 0.44% | 0.66% | 4.56% | 2.70% | -1.21% | -3.27% | -1.59% | 6.77% | 3.72% | 16.10% |
| 2022 | -3.89% | -4.22% | 1.19% | -3.45% | 0.23% | -3.44% | 2.28% | -1.35% | -1.77% | -0.70% | 2.01% | -3.90% | -16.02% |
| 2021 | 0.00% | 1.99% | 2.05% | 3.92% | 0.09% | 1.58% | 1.99% | 2.37% | -3.72% | 4.64% | -0.41% | 2.67% | 18.27% |
| 2020 | -0.58% | -1.96% | -4.20% | 1.67% | 2.05% | -0.50% | 0.91% | 3.91% | -1.25% | -2.93% | 3.52% | 2.81% | 3.11% |
| 2019 | 3.34% | 2.28% | 0.84% | 3.43% | -6.23% | 4.50% | 1.54% | -2.12% | 0.93% | 1.23% | 2.02% | 1.58% | 13.67% |
| 2018 | 4.79% | -2.47% | -3.37% | -0.78% | 1.07% | 1.06% | 2.10% | 2.72% | 0.37% | -6.45% | 1.26% | -5.18% | -5.36% |
| 2017 | 0.10% | 3.28% | -0.58% | 0.19% | 1.16% | 0.19% | 0.57% | 0.66% | 1.89% | 1.11% | 3.02% | 1.26% | 13.56% |
| 2016 | 0.40% | -0.20% | 2.10% | 3.13% | -0.09% | -2.47% | -2.14% | 0.50% | -0.01% | 1.09% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IPSAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
IPSAX (IPS Strategic Capital Absolute Return Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IPS Strategic Capital Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.61 | $0.05 | $0.90 | $0.00 | $0.96 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 8.79% | 0.00% | 9.16% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2016 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 16.70%, зарегистрированную 25 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.7% | 30 дек. 2021 г. | 331 | 25 апр. 2023 г. | 198 | 7 февр. 2024 г. | 529 |
| -12.26% | 20 февр. 2020 г. | 61 | 15 мая 2020 г. | 78 | 4 сент. 2020 г. | 139 |
| -11.62% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 3 янв. 2019 г. | 226 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
| -6.75% | 8 сент. 2020 г. | 39 | 30 окт. 2020 г. | 46 | 7 янв. 2021 г. | 85 |
| -5.3% | 16 авг. 2016 г. | 48 | 21 окт. 2016 г. | 153 | 2 июн. 2017 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IPS Strategic Capital Absolute Return Fund составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.