IMS Capital Value Fund (IMSCX)
Информация о фонде
US8855727355
885572735
5 авг. 1996 г.
$5,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IMSCX составляет 1.82%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
IMS Capital Value Fund (IMSCX) показал доход в -1.65% с начала года и 7.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMSCX составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
IMSCX
-1.65%
6.95%
-4.25%
7.24%
16.18%
13.49%
8.02%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.91% | -1.31% | -8.90% | -3.84% | 8.43% | -1.65% | |||||||
| 2024 | 0.72% | 6.23% | 2.82% | -4.66% | 6.13% | 3.39% | 0.23% | 0.28% | 1.73% | -0.11% | 6.06% | -2.64% | 21.40% |
| 2023 | 12.88% | -2.44% | 3.12% | 1.79% | 3.89% | 6.13% | 6.91% | -2.42% | -3.97% | -1.06% | 10.69% | 5.43% | 47.43% |
| 2022 | -4.77% | -3.80% | 1.26% | -12.65% | -3.17% | -12.55% | 11.49% | -3.10% | -10.82% | 7.06% | 6.69% | -7.44% | -30.11% |
| 2021 | -4.04% | 9.23% | 3.12% | 4.86% | -0.10% | -0.32% | 1.79% | 0.70% | -2.86% | 5.43% | -1.05% | 4.18% | 22.13% |
| 2020 | -2.17% | -7.53% | -12.58% | 10.72% | 3.79% | 1.40% | 4.40% | 7.41% | -3.77% | -3.58% | 14.05% | 4.14% | 13.87% |
| 2019 | 11.25% | 1.67% | 3.15% | 5.00% | -8.09% | 7.56% | 0.55% | -1.86% | 2.81% | 2.14% | 2.92% | 2.59% | 32.50% |
| 2018 | 6.82% | -5.66% | -2.04% | -1.88% | 1.83% | 1.23% | 3.27% | 3.21% | 0.42% | -9.70% | 1.04% | -9.76% | -12.02% |
| 2017 | 2.61% | 2.67% | 0.55% | 0.42% | -0.96% | 0.92% | 0.71% | -3.10% | 3.58% | 0.53% | 4.01% | -0.43% | 11.89% |
| 2016 | -6.89% | 0.20% | 7.08% | 0.24% | 2.51% | -0.42% | 4.00% | -0.58% | 1.03% | -4.40% | 4.28% | 0.94% | 7.46% |
| 2015 | -0.33% | 7.12% | -0.96% | 0.09% | 2.12% | 0.00% | -1.08% | -5.63% | -4.44% | 6.20% | 1.00% | -5.01% | -1.77% |
| 2014 | -2.97% | 4.75% | -0.88% | 0.54% | 0.78% | 2.43% | -2.89% | 3.81% | -3.71% | 2.15% | 2.06% | 0.38% | 6.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IMSCX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IMS Capital Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $0.57 | $1.24 | $2.53 | $0.52 |
Дивидендный доход | 5.73% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 11.97% | 2.09% | 5.08% | 13.04% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IMS Capital Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.54 | $3.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.53 | $2.53 |
| 2017 | $0.52 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IMS Capital Value Fund показал максимальную просадку в 62.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1487 торговых сессий.
Текущая просадка IMS Capital Value Fund составляет 9.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.23% | 4 июн. 2007 г. | 443 | 9 мар. 2009 г. | 1487 | 4 февр. 2015 г. | 1930 |
| -35.27% | 8 нояб. 2021 г. | 226 | 30 сент. 2022 г. | 304 | 15 дек. 2023 г. | 530 |
| -31.33% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 135 |
| -29.53% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 151 | 16 мая 2003 г. | 273 |
| -24.51% | 22 апр. 1998 г. | 122 | 8 окт. 1998 г. | 64 | 6 янв. 1999 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...