PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The investment seeks to maximize total return through income and capital appreciation. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in a portfolio of bonds, including but not limited to corporate, government and mortgage bonds, which, at the time of purchase, are rated investment-grade (e.g., rated at least BBB- by S&P Global Ratings or Baa3 by Moody's Investors Service, Inc.) or have an equivalent rating by a nationally recognized statistical rating organization ("NRSRO"), or are of comparable quality if unrated.

ISIN
US92913L6508
CUSIP
92913L650
Эмитент
Voya
Дата выпуска
15 дек. 1998 г.
Категория
Intermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VTTHXIIBAX с FIPDXIIBAX с VBTLXIIBAX с FXAIXIIBAX с IGDIIBAX с VOOIIBAX с VGSBXIIBAX с IFTIXIIBAX с IRSOX

Доходность

График доходности IIBAX

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции IIBAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $982.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) показал доход в 0.14% с начала года и 1.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIBAX составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

Voya Intermediate Bond Fund

1 день
0.47%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.14%
1 год
1.68%
3 года*
4.55%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
1.63%
Всё время*
4.04%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IIBAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении IIBAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 4 янв. 2002 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 7 янв. 2002 г. с доходностью -2.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.25%1.57%-1.87%0.35%0.25%0.37%-1.45%0.70%0.14%
20250.58%1.70%0.34%0.33%-0.55%1.62%-0.21%1.03%0.81%0.34%0.58%-0.31%6.42%
20240.14%-1.18%1.06%-2.53%1.89%1.20%2.22%1.55%1.30%-2.38%1.06%-1.55%2.65%
20233.80%-2.24%2.15%0.73%-1.18%-0.17%0.19%-0.50%-2.46%-1.73%4.75%3.83%7.04%
2022-2.18%-1.65%-2.69%-4.03%0.13%-2.19%2.13%-2.39%-4.72%-1.54%3.60%-0.43%-15.11%
2021-0.75%-1.61%-1.20%0.82%0.34%0.81%0.92%-0.12%-0.80%-0.12%-0.03%-0.03%-1.79%

Метрики бенчмарка

Voya Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 4.36%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 1998.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.47%) than losses (1.24%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.36%
Бета
-0.02
R²
0.01
Участие в росте
14.47%
Участие в снижении
1.24%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия IIBAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IIBAX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.

Ранг доходности на риск IIBAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIBAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.77

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.44

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.50

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

10.58

-9.15

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.32$0.30$0.39$0.36$0.17$0.21$0.50$0.33$0.29$0.29$0.30$0.24

Дивидендный доход

3.67%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.22
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.00$0.03$0.03$0.30
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.39
2023$0.04$0.04$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.00$0.00$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Voya Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 20.34%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Intermediate Bond Fund составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-20.34%окт. 2022 г.
1y 9mo—
5y 7moянв. 2021 г. - сейчас
Медвежий рынок2022
-15.90%март 2009 г.
1y 1mo10mo 4d
1y 11moянв. 2008 г. - янв. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-11.27%март 2020 г.
16d3mo 24d
4mo 10dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Обвал COVID2020
-5.35%сент. 2013 г.
4mo 5d7mo 7d
11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г.
—
-5.13%авг. 2003 г.
1mo 29d4mo 28d
6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г.
—

Показатели просадок

IIBAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-56.78%

+36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-9.10%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-18.90%

+13.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-25.43%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-33.92%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.17%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-10.69%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.14%

-0.92%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IIBAX

Добавьте Voya Intermediate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IIBAX