PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913L6508

CUSIP

92913L650

Эмитент

Voya

Дата выпуска

15 дек. 1998 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IIBAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IIBAX с JMSIX IIBAX с FXAIX IIBAX с VTTHX IIBAX с VBTLX IIBAX с FIPDX IIBAX с voo
Популярные сравнения:
IIBAX с JMSIX IIBAX с FXAIX IIBAX с VTTHX IIBAX с VBTLX IIBAX с FIPDX IIBAX с voo

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) показал доход в 1.21% с начала года и 4.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIBAX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

IIBAX

С начала года

1.21%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

1.40%

1 год

4.07%

5 лет

-0.44%

10 лет

1.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%2.17%-0.11%0.33%-1.71%1.21%
20240.14%-1.18%0.98%-2.45%1.89%1.17%2.22%1.14%1.71%-2.38%1.06%-1.55%2.61%
20233.54%-2.48%2.15%0.73%-1.18%-0.17%0.19%-0.50%-2.46%-1.37%4.75%3.83%6.91%
2022-2.18%-1.65%-2.69%-4.19%0.30%-1.96%2.36%-2.39%-4.49%-1.54%3.60%-0.43%-14.50%
2021-0.51%-1.39%-1.20%0.82%0.34%0.81%0.92%-0.12%-0.80%-0.13%-0.03%-0.03%-1.33%
20202.12%1.40%-4.96%2.84%1.82%1.22%1.98%-0.37%0.05%-0.32%1.64%-1.24%6.08%
20191.50%0.04%1.79%0.06%1.87%1.35%0.27%2.71%-0.49%0.38%-0.11%-0.20%9.49%
2018-0.95%-0.88%0.34%-0.68%0.45%-0.17%0.26%0.46%-0.47%-0.77%0.56%1.29%-0.57%
20170.47%0.74%-0.06%0.93%0.83%0.04%0.64%0.74%-0.35%0.05%-0.06%0.44%4.50%
20161.13%0.42%1.16%0.54%0.05%1.81%1.02%0.06%0.16%-0.71%-2.19%0.36%3.82%
20151.89%-0.49%0.50%-0.28%-0.38%-1.28%0.69%-0.46%0.41%0.36%-0.17%-0.47%0.30%
20141.61%0.85%-0.19%0.95%1.23%0.22%-0.29%1.22%-0.69%0.80%0.61%0.01%6.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIBAX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Intermediate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.39$0.34$0.23$0.26$0.50$0.33$0.29$0.29$0.30$0.24$0.29

Дивидендный доход

4.41%4.48%3.91%2.73%2.50%4.68%3.22%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.39
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.04$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.19$0.50
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.29
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 20.39%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Intermediate Bond Fund составляет 7.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.39%14 дек. 2020 г.47024 окт. 2022 г.———
-18.48%24 янв. 2008 г.28817 мар. 2009 г.28330 апр. 2010 г.571
-11.26%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.7917 июл. 2020 г.92
-9.69%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.26031 дек. 2002 г.287
-5.35%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...