Sit ESG Growth Fund (IESGX)
Информация о фонде
US82980D8487
30 июн. 2016 г.
$100,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия IESGX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sit ESG Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sit ESG Growth Fund показал доход в 3.60% с начала года и 20.83% за последние 12 месяцев.
IESGX
3.60%
4.87%
6.93%
20.83%
9.85%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IESGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.49% | 3.60% | |||||||||||
| 2024 | 1.45% | 3.45% | 3.08% | -3.58% | 5.93% | 3.12% | 1.09% | 3.22% | 0.86% | -1.61% | 4.10% | -2.12% | 20.21% |
| 2023 | 5.81% | -1.92% | 5.54% | 3.09% | 0.42% | 4.41% | 3.26% | -2.93% | -4.96% | -1.62% | 9.38% | 4.37% | 26.67% |
| 2022 | -6.42% | -4.81% | 1.45% | -8.41% | 0.31% | -7.35% | 6.72% | -5.23% | -9.24% | 8.28% | 7.98% | -6.77% | -23.02% |
| 2021 | -2.26% | 1.63% | 3.14% | 4.66% | 2.05% | 1.56% | 2.26% | 2.74% | -5.34% | 5.98% | -1.41% | 2.82% | 18.73% |
| 2020 | 0.92% | -7.89% | -11.75% | 10.48% | 5.52% | 2.06% | 3.75% | 7.24% | -3.24% | -3.76% | 10.87% | 3.38% | 15.91% |
| 2019 | 5.61% | 3.41% | 0.96% | 4.30% | -5.19% | 6.27% | 0.76% | -1.35% | 1.14% | 2.48% | 2.42% | 3.02% | 25.98% |
| 2018 | 4.73% | -4.97% | -1.77% | 1.47% | 0.57% | -0.64% | 3.96% | 0.93% | 0.23% | -6.23% | 2.87% | -7.89% | -7.38% |
| 2017 | 0.59% | 3.13% | 1.61% | 2.05% | 2.83% | 0.27% | 2.04% | 0.17% | 2.25% | 3.14% | 2.22% | 1.24% | 23.71% |
| 2016 | -0.68% | -0.20% | -2.66% | 1.01% | 2.11% | -0.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IESGX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sit ESG Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.10 | $0.08 | $0.10 | $0.17 | $0.16 | $0.11 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.59% | 0.77% | 0.65% | 0.42% | 0.59% | 1.20% | 1.41% | 0.91% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sit ESG Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sit ESG Growth Fund показал максимальную просадку в 32.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Sit ESG Growth Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -30.03% | 22 нояб. 2021 г. | 216 | 30 сент. 2022 г. | 339 | 7 февр. 2024 г. | 555 |
| -17.78% | 30 янв. 2018 г. | 228 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 349 |
| -8.66% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 8 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -8.42% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sit ESG Growth Fund составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.