Сравнение IBP с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или DHI.
Основные характеристики
| IBP | DHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.20% | 11.26% |
| Дох-ть за 1 год | 81.32% | 39.14% |
| Дох-ть за 3 года | 20.38% | 23.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.26% | 28.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.13% | 23.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.22 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 6.42 | 5.21 |
| Индекс Язвы | 12.23% | 7.66% |
| Дневная вол-ть | 45.61% | 33.08% |
| Макс. просадка | -61.75% | -88.85% |
| Текущая просадка | -19.50% | -14.69% |
Фундаментальные показатели
| IBP | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.43B | $56.14B |
| EPS | $8.97 | $13.80 |
| Цена/прибыль | 25.38 | 12.08 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.15B | $36.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $699.60M | $9.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $384.03M | $6.24B |
Корреляция
Корреляция между IBP и DHI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBP и DHI
С начала года, IBP показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 31.13% против 23.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и DHI
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности DHI в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.37% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.71% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и DHI
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и DHI
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности