Сравнение IBP с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Доходность
Сравнение доходности IBP и DHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBP и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 6.17% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
DHI D.R. Horton, Inc. | -3.74% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Фундаментальные показатели
IBP:
$7.39B
DHI:
$40.55B
IBP:
$9.75
DHI:
$11.27
IBP:
28.01
DHI:
12.27
IBP:
0.96
DHI:
4.15
IBP:
2.50
DHI:
1.22
IBP:
10.41
DHI:
1.69
IBP:
$2.97B
DHI:
$33.52B
IBP:
$1.01B
DHI:
$7.80B
IBP:
$281.90M
DHI:
$4.46B
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 27.17% против 17.66% соответственно.
IBP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 27.17%
DHI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -19.35%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. DHI — Ранг доходности на риск
IBP
DHI
Сравнение IBP c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBP | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.25 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.71 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.36 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 0.76 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBP | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.25 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IBP и DHI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и DHI
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DHI в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.21% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.23% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и DHI
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и DHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBP | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -88.84% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -27.56% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -44.45% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -53.62% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -28.64% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -27.93% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 13.18% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и DHI
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBP | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 9.04% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 25.02% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.05% | 39.09% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 35.30% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 35.53% | +12.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и DHI
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 747.50M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.80M при выручке в 747.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в 729.60M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.60M при выручке в 747.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 594.80M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.