Сравнение IBP с BLDR
IBP (Installed Building Products, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, IBP returned 21.67%/yr vs 22.83%/yr for BLDR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBP и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность -13.05%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -16.99%. За последние 10 лет акции IBP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 21.67% против 22.83% соответственно.
IBP
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -15.15%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 21.67%
BLDR
- 1 день
- 11.31%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -17.90%
- 1 год
- -28.13%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 22.83%
Сравнение доходности по годам IBP и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | -13.05% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -16.99% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between IBP and BLDR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between IBP and BLDR shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBP:
$6.02B
BLDR:
$9.38B
IBP:
$9.39
BLDR:
$2.63
IBP:
23.79
BLDR:
32.44
IBP:
2.06
BLDR:
0.64
IBP:
9.02
BLDR:
2.34
IBP:
$2.95B
BLDR:
$14.82B
IBP:
$997.90M
BLDR:
$4.43B
IBP:
$658.40M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. BLDR — Ранг доходности на риск
IBP
BLDR
Сравнение IBP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBP | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.51 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.93 | +2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBP и BLDR
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -96.78% | +35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.70% | -55.51% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.70% | -68.55% | +25.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -68.55% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -68.55% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -59.54% | +25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.95% | -47.89% | +30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.64% | 30.26% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и BLDR
Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 13.98%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 16.84% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.82% | 36.98% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.26% | 49.47% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.05% | 45.68% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.96% | 47.85% | +1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и BLDR
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.49% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и BLDR
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
IBP and BLDR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (16.84%) compared to IBP (13.98%). In terms of maximum drawdown, IBP dropped -61.75% vs BLDR's -96.78%.
IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBP и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор