Сравнение IBP с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности IBP и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBP и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 6.17% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Фундаментальные показатели
IBP:
$7.39B
BLDR:
$8.98B
IBP:
$9.75
BLDR:
$3.92
IBP:
28.01
BLDR:
20.65
IBP:
2.50
BLDR:
0.59
IBP:
10.41
BLDR:
0.00
IBP:
$2.97B
BLDR:
$15.19B
IBP:
$1.01B
BLDR:
$4.62B
IBP:
$281.90M
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 27.17% против 21.65% соответственно.
IBP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 60.27%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 27.17%
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. BLDR — Ранг доходности на риск
IBP
BLDR
Сравнение IBP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBP | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | -0.72 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | -0.99 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.75 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | -1.65 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.72 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.12 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IBP и BLDR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и BLDR
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.21% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и BLDR
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -96.78% | +35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -47.16% | +22.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -62.65% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -62.65% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -61.65% | +41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -47.74% | +31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 21.28% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и BLDR
Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 13.01% и 13.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 13.03% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 32.73% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.05% | 49.31% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 44.76% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 47.46% | +0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и BLDR
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.50M при выручке в 747.50M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.80M при выручке в 747.50M, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.60M при выручке в 747.50M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.