Сравнение IBP с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или BLDR.
Основные характеристики
| IBP | BLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.32% | 6.83% |
| Дох-ть за 1 год | 73.29% | 47.14% |
| Дох-ть за 3 года | 19.01% | 38.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.41% | 49.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.56% | 40.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 6.13 | 2.60 |
| Индекс Язвы | 12.31% | 16.54% |
| Дневная вол-ть | 45.71% | 44.20% |
| Макс. просадка | -61.75% | -96.78% |
| Текущая просадка | -22.10% | -15.52% |
Фундаментальные показатели
| IBP | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.94B | $20.53B |
| EPS | $9.00 | $10.23 |
| Цена/прибыль | 23.36 | 17.43 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.91B | $16.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $956.40M | $5.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $485.33M | $2.21B |
Корреляция
Корреляция между IBP и BLDR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBP и BLDR
С начала года, IBP показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции IBP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 30.56% против 40.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и BLDR
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.42% | 1.21% | 2.52% | 0.86% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и BLDR
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и BLDR
Installed Building Products, Inc. (IBP) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что IBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности