Сравнение IBP с BLDR
IBP (Installed Building Products, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, IBP returned 23.33%/yr vs 19.70%/yr for BLDR. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IBP и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBP показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции IBP превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 23.33% против 19.70% соответственно.
IBP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.99%
- 6 месяцев
- -23.96%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 23.33%
- Всё время*
- 27.83%
BLDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- -38.72%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 19.70%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $189.91M | $172.28M | $192.28M | |
| $85.76M | $89.17M | $103.56M |
Сравнение доходности по годам IBP и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | -5.96% | 50.59% | -3.53% | 117.57% | -37.31% | 38.43% | 48.00% | 104.42% | -55.64% | 83.90% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -26.27% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between IBP and BLDR is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between IBP and BLDR shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBP:
$6.51B
BLDR:
$8.16B
IBP:
$9.42
BLDR:
$0.93
IBP:
25.65
BLDR:
81.43
IBP:
2.22
BLDR:
0.58
IBP:
9.76
BLDR:
2.06
IBP:
$2.95B
BLDR:
$14.45B
IBP:
$997.90M
BLDR:
$4.22B
IBP:
$658.40M
BLDR:
$734.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBP vs. BLDR — Ранг доходности на риск
IBP
BLDR
Сравнение IBP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBP | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.87 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.77 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -1.25 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBP и BLDR
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -96.78% | +35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.70% | -55.76% | +13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.70% | -68.73% | +26.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.38% | -68.73% | +20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -68.73% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.13% | -64.07% | +34.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -47.97% | +30.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.08% | 34.49% | -14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и BLDR
Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 11.49%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBP | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 17.41% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.88% | 37.81% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.47% | 50.48% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.12% | 46.07% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.99% | 48.05% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и BLDR
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.37% | 1.23% | 0.80% | 1.21% | 2.52% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBP и BLDR
IBP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 212.30M при выручке в 660.50M, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
IBP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 660.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.51M при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
IBP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.80M при выручке в 660.50M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.90M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
IBP and BLDR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (17.41%) compared to IBP (11.49%). In terms of maximum drawdown, IBP dropped -61.75% vs BLDR's -96.78%.
IBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBP и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор