PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBP с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBP с BLDR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или BLDR.

Корреляция

Корреляция между IBP и BLDR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBP и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBP:

-0.48

BLDR:

-0.63

Коэф-т Сортино

IBP:

-0.61

BLDR:

-0.81

Коэф-т Омега

IBP:

0.93

BLDR:

0.91

Коэф-т Кальмара

IBP:

-0.64

BLDR:

-0.58

Коэф-т Мартина

IBP:

-1.07

BLDR:

-1.27

Индекс Язвы

IBP:

25.21%

BLDR:

22.83%

Дневная вол-ть

IBP:

46.90%

BLDR:

43.47%

Макс. просадка

IBP:

-61.75%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

IBP:

-37.49%

BLDR:

-42.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBP:

$4.59B

BLDR:

$13.33B

EPS

IBP:

$8.98

BLDR:

$7.97

Коэффициент P/E

IBP:

18.53

BLDR:

15.14

Коэффициент PEG

IBP:

1.20

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

IBP:

1.57

BLDR:

0.82

Коэффициент P/B

IBP:

6.79

BLDR:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

IBP:

$2.93B

BLDR:

$16.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBP:

$983.70M

BLDR:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

IBP:

$502.60M

BLDR:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, IBP показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -15.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBP имеют среднегодовую доходность 24.11%, а акции BLDR немного впереди с 25.08%.

IBP

С начала года

-3.89%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-15.65%

1 год

-20.09%

5 лет

25.81%

10 лет

24.11%

BLDR

С начала года

-15.60%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-31.56%

1 год

-27.78%

5 лет

45.08%

10 лет

25.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBP и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBP
Ранг риск-скорректированной доходности IBP, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBP c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBP на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDR равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBP и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBP и BLDR

Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.88%1.71%1.21%2.52%0.86%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBP и BLDR

Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBP и BLDR

Текущая волатильность для Installed Building Products, Inc. (IBP) составляет 11.11%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что IBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBP и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
684.80M
3.66B
(IBP) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBP и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
32.7%
30.5%
(IBP) Валовая рентабельность
(BLDR) Валовая рентабельность
IBP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.70M при выручке в 684.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

IBP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.80M при выручке в 684.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

IBP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Installed Building Products, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.40M при выручке в 684.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.