Сравнение IBP с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBP или BLDR.
Основные характеристики
| IBP | BLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.34% | 20.33% |
| Дох-ть за 1 год | 115.85% | 80.57% |
| Дох-ть за 3 года | 27.48% | 56.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.97% | 64.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 35.14% | 39.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 37.36% | 40.22% |
| Макс. просадка | -61.75% | -96.78% |
| Current Drawdown | -4.01% | -4.85% |
Фундаментальные показатели
| IBP | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.93B | $23.88B |
| Прибыль на акцию | $8.60 | $11.94 |
| Цена/прибыль | 28.34 | 16.40 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 0.81 |
| Выручка (12 мес.) | $2.78B | $17.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $827.78M | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $467.90M | $2.73B |
Корреляция
Корреляция между IBP и BLDR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBP и BLDR
С начала года, IBP показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 20.33%. За последние 10 лет акции IBP уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 35.14% против 39.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBP c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBP и BLDR
Дивидендная доходность IBP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
IBP Installed Building Products, Inc. | 1.18% | 1.21% | 2.51% | 0.85% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBP и BLDR
Максимальная просадка IBP за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBP и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBP и BLDR
Installed Building Products, Inc. (IBP) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 11.79% и 11.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBP и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Installed Building Products, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности