Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX)
Информация о фонде
| ISIN | US4658986256 |
|---|---|
| CUSIP | 465898625 |
| Эмитент | Delaware Funds by Macquarie |
| Дата выпуска | 15 нояб. 1987 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $750 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия IBNAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Balanced Fund показал доход в 11.21% с начала года и 19.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Ivy Balanced Fund составила 7.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.21% | 13.39% |
| 1 месяц | 3.04% | 4.02% |
| 6 месяцев | 5.47% | 5.56% |
| 1 год | 19.08% | 21.51% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.02% | 12.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.00% | 10.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30% | 3.23% | 2.71% | -3.68% | 3.87% | 1.63% | 2.69% | 1.53% | 11.21% | ||||
| 2023 | 5.42% | -2.52% | 1.74% | 0.96% | -0.89% | 4.58% | 1.58% | -1.35% | -4.08% | -2.02% | 7.96% | 4.46% | 16.19% |
| 2022 | -4.75% | -2.36% | 1.10% | -7.48% | 0.34% | -5.21% | 6.77% | -3.59% | -6.32% | 4.21% | 4.80% | -4.08% | -16.41% |
| 2021 | -1.34% | 3.45% | 2.44% | 3.92% | 0.95% | 0.93% | 0.97% | 1.13% | -3.21% | 5.01% | -1.67% | 2.86% | 16.22% |
| 2020 | -1.15% | -4.59% | -11.24% | 9.25% | 3.81% | 1.94% | 4.03% | 3.91% | -2.20% | -1.69% | 9.53% | 3.78% | 14.33% |
| 2019 | 5.65% | 2.54% | 0.94% | 3.31% | -5.17% | 5.16% | 1.45% | -1.59% | 1.57% | 1.55% | 2.98% | 2.23% | 22.13% |
| 2018 | 3.82% | -3.33% | -0.84% | -0.24% | 2.27% | 0.07% | 2.54% | 1.78% | 0.38% | -5.25% | 1.81% | -5.84% | -3.32% |
| 2017 | 1.62% | 2.44% | 0.04% | 0.86% | -0.37% | 1.20% | 0.89% | -1.41% | 1.84% | 1.37% | 1.39% | 0.99% | 11.37% |
| 2016 | -4.00% | -1.64% | 3.70% | 0.65% | 0.43% | 0.80% | 2.22% | 0.38% | 0.02% | -1.92% | 0.89% | 0.62% | 1.95% |
| 2015 | -1.24% | 4.69% | -0.81% | -0.39% | 1.06% | -1.42% | -0.16% | -3.94% | -2.53% | 6.87% | 0.12% | -2.17% | -0.41% |
| 2014 | -3.43% | 4.07% | 0.39% | -0.04% | 2.18% | 2.22% | -3.03% | 3.45% | -1.64% | 1.36% | 2.28% | -0.43% | 7.29% |
| 2013 | 3.77% | 1.44% | 1.93% | 0.56% | 2.07% | -1.29% | 4.53% | -1.71% | 3.41% | 2.76% | 2.22% | 1.60% | 23.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IBNAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.23 | $4.79 | $3.15 | $1.76 | $1.88 | $2.56 | $1.15 | $0.54 | $1.46 | $0.90 | $0.62 |
Дивидендный доход | 2.07% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% | 3.58% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $4.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.76 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.88 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.54 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.90 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Balanced Fund показал максимальную просадку в 32.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Ivy Balanced Fund составляет 2.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.36% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 284 | 23 апр. 2010 г. | 595 |
| -25.6% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.41% | 16 дек. 2022 г. | 8 | 28 дек. 2022 г. | 383 | 10 июл. 2024 г. | 391 |
| -20.71% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 43 | 15 дек. 2022 г. | 245 |
| -14.42% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 97 | 22 февр. 2012 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Balanced Fund составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.