- ISIN
- US4658986256
- CUSIP
- 465898625
- Эмитент
- Delaware Funds by Macquarie
- Дата выпуска
- 15 нояб. 1987 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $750
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции IBNAX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBNAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,415.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) показал доход в 6.51% с начала года и 15.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBNAX составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Delaware Ivy Balanced Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность IBNAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IBNAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | -0.23% | -4.22% | 7.90% | 2.07% | 0.04% | 6.51% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -0.54% | -3.39% | -0.43% | 3.63% | 4.56% | 0.81% | 1.08% | 2.67% | 1.04% | -0.04% | -0.48% | 12.17% |
| 2024 | 1.30% | 3.23% | 2.71% | -3.68% | 3.87% | 1.63% | 2.69% | 1.53% | 1.86% | -1.06% | 3.98% | -3.05% | 15.68% |
| 2023 | 5.42% | -2.52% | 1.74% | 0.95% | -0.89% | 4.58% | 1.58% | -1.35% | -4.08% | -2.02% | 7.96% | 4.46% | 16.19% |
| 2022 | -4.75% | -2.36% | 1.10% | -7.48% | 0.34% | -5.21% | 6.77% | -3.59% | -6.32% | 4.21% | 4.80% | -4.08% | -16.41% |
| 2021 | -1.34% | 3.45% | 2.44% | 3.92% | 0.95% | 0.93% | 0.97% | 1.13% | -3.21% | 5.01% | -1.67% | 2.86% | 16.22% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Balanced Fund has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.57, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1985.
- This fund participated in 69.94% of S&P 500 Index downside but only 56.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 56.19%
- Участие в снижении
- 69.94%
Комиссия
Комиссия IBNAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBNAX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBNAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.69 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 12.34 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.44 | $0.23 | $4.79 | $3.15 | $1.76 | $1.88 | $2.56 | $1.15 | $0.54 | $1.46 |
Дивидендный доход | 2.91% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $4.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Balanced Fund показал максимальную просадку в 52.04%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2104 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Ivy Balanced Fund составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -52.04%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 8y 4mo | 10y 10moмарт 2000 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.04%окт. 2022 г. | 10mo 1d | 1y 11mo | 2y 9moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -25.60%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 16d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -17.58%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 1mo 20d | 4mo 9dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.42%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 22d | 7mo 19dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| IBNAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -56.78% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -9.10% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | -18.90% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -25.43% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | -33.92% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -2.97% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -10.72% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBNAX
Добавьте Delaware Ivy Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBNAX