Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX)
Информация о фонде
US4658986256
465898625
15 нояб. 1987 г.
$750
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия IBNAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Ivy Balanced Fund показал доход в 2.97% с начала года и 15.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Ivy Balanced Fund составила 0.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
IBNAX
2.97%
3.68%
7.11%
15.29%
0.56%
0.66%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | 2.97% | |||||||||||
| 2024 | 1.30% | 3.23% | 2.71% | -3.68% | 3.87% | 1.63% | 2.69% | 1.53% | 1.86% | -1.06% | 3.98% | -3.05% | 15.68% |
| 2023 | 5.42% | -2.52% | 1.74% | 0.95% | -0.89% | 4.58% | 1.58% | -1.35% | -4.08% | -2.02% | 7.96% | 4.46% | 16.19% |
| 2022 | -4.75% | -2.36% | 1.10% | -7.48% | 0.34% | -5.21% | 6.77% | -3.59% | -6.32% | 4.21% | 4.80% | -23.25% | -33.12% |
| 2021 | -1.34% | 3.45% | 2.44% | 3.92% | 0.95% | 0.93% | 0.97% | 1.13% | -3.21% | 5.01% | -1.67% | -7.54% | 4.46% |
| 2020 | -1.15% | -4.59% | -11.24% | 9.25% | 3.81% | 1.94% | 4.03% | 3.91% | -2.20% | -1.69% | 9.53% | -1.89% | 8.09% |
| 2019 | 5.65% | 2.54% | 0.94% | 3.31% | -5.17% | 5.16% | 1.45% | -1.59% | 1.57% | 1.55% | 2.98% | -3.95% | 14.75% |
| 2018 | 3.82% | -3.33% | -0.84% | -0.24% | 2.27% | 0.07% | 2.54% | 1.78% | 0.38% | -5.25% | 1.81% | -14.31% | -12.01% |
| 2017 | 1.62% | 2.44% | 0.04% | 0.86% | -0.37% | 1.20% | 0.89% | -1.41% | 1.84% | 1.37% | 1.39% | -1.63% | 8.49% |
| 2016 | -4.00% | -1.64% | 3.70% | 0.65% | 0.43% | 0.80% | 2.22% | 0.38% | 0.02% | -1.92% | 0.89% | -0.55% | 0.77% |
| 2015 | -1.24% | 4.69% | -0.81% | -0.39% | 1.06% | -1.42% | -0.16% | -3.94% | -2.53% | 6.87% | 0.12% | -6.82% | -5.14% |
| 2014 | -3.43% | 4.07% | 0.39% | -0.04% | 2.17% | 2.22% | -3.03% | 3.45% | -1.64% | 1.36% | 2.28% | -3.32% | 4.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IBNAX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.23 | $0.12 | $0.11 | $0.29 | $0.34 | $0.36 | $0.49 | $0.26 | $0.28 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.81% | 1.87% | 1.11% | 0.64% | 0.42% | 1.10% | 1.37% | 1.67% | 1.98% | 1.12% | 1.19% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.28 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Ivy Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.43%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delaware Ivy Balanced Fund составляет 16.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.43% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -34.26% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 439 | 2 дек. 2010 г. | 750 |
| -28.53% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 490 |
| -17.76% | 13 апр. 2015 г. | 212 | 11 февр. 2016 г. | 437 | 3 нояб. 2017 г. | 649 |
| -14.42% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 100 | 27 февр. 2012 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Ivy Balanced Fund составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.