График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Ivy Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) показал доход в -5.40% с начала года и 7.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBNAX составила 8.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Delaware Ivy Balanced Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IBNAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | -0.23% | -6.27% | -5.40% | |||||||||
| 2025 | 2.89% | -0.54% | -3.39% | -0.43% | 3.63% | 4.56% | 0.81% | 1.08% | 2.67% | 1.04% | -0.04% | -0.48% | 12.17% |
| 2024 | 1.30% | 3.23% | 2.71% | -3.68% | 3.87% | 1.63% | 2.69% | 1.53% | 1.86% | -1.06% | 3.98% | -3.05% | 15.68% |
| 2023 | 5.42% | -2.52% | 1.74% | 0.95% | -0.89% | 4.58% | 1.58% | -1.35% | -4.08% | -2.02% | 7.96% | 4.46% | 16.19% |
| 2022 | -4.75% | -2.36% | 1.10% | -7.48% | 0.34% | -5.21% | 6.77% | -3.59% | -6.32% | 4.21% | 4.80% | -4.08% | -16.41% |
| 2021 | -1.34% | 3.45% | 2.44% | 3.92% | 0.95% | 0.93% | 0.97% | 1.13% | -3.21% | 5.01% | -1.67% | 2.86% | 16.22% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Balanced Fund: годовая альфа составляет -0.35%, бета — 0.57, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 03.06.1985.
- Этот фонд участвовал в 70.00% снижения S&P 500 Index, но только в 56.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.35%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 56.16%
- Участие в снижении
- 70.00%
Комиссия
Комиссия IBNAX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBNAX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBNAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 6.61 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IBNAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.44 | $0.23 | $4.79 | $3.15 | $1.76 | $1.88 | $2.56 | $1.15 | $0.54 | $1.46 |
Дивидендный доход | 3.28% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $4.69 | $4.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Balanced Fund показал максимальную просадку в 52.04%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2104 торговые сессии.
Текущая просадка Delaware Ivy Balanced Fund составляет 7.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.04% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 2104 | 16 февр. 2011 г. | 2740 |
| -28.04% | 17 дек. 2021 г. | 208 | 14 окт. 2022 г. | 480 | 13 сент. 2024 г. | 688 |
| -25.6% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 117 |
| -17.58% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 35 | 27 нояб. 1998 г. | 92 |
| -14.42% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 97 | 22 февр. 2012 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...