PortfoliosLab logo

iShares Gold Trust (IAU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 окт. 2022 г.

IAU — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Gold Bullion. IAU запущен 28 янв. 2005 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISINUS4642851053
CUSIP464285105
ЭмитентiShares
Дата выпуска28 янв. 2005 г.
КатегорияPrecious Metals, Gold
Комиссия0.25%
Отслеживаемый индексGold Bullion
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаТоварные активы

Торговые данные

Цена закрытия$31.74
Годовой диапазон$31.58 - $38.98
EMA (50)$32.96
EMA (200)$34.07
Средний объем торгов$4.85M

IAUГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

IAUДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Gold Trust в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,406 при доходности около 44.06%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-14.16%
-21.76%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

IAUДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-3.61%-10.05%
6 месяцев-14.39%-20.85%
С начала года-9.42%-24.77%
1 год-4.02%-17.75%
5 лет5.16%7.32%
10 лет-0.88%9.53%

IAUДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-1.69%6.11%1.43%-2.14%-3.25%-1.61%-2.51%-2.96%-2.87%
2021-3.20%-6.32%-1.10%3.63%7.60%-6.92%2.52%-0.09%-3.24%1.56%-0.74%3.36%
20204.62%-0.66%0.00%6.90%2.61%2.97%11.01%-0.48%-4.16%-0.56%-5.25%7.09%
20192.85%-0.47%-1.59%-0.73%1.79%7.91%0.15%7.69%-3.16%2.55%-3.32%3.72%
20183.28%-2.01%0.55%-0.86%-1.27%-3.53%-2.33%-2.04%-0.61%2.10%0.34%4.95%
20175.32%3.17%-0.25%1.67%-0.08%-2.13%2.35%4.09%-3.22%-0.81%0.33%2.12%
20165.38%11.22%-0.92%5.05%-6.09%8.87%2.04%-3.23%0.71%-2.92%-8.36%-1.86%
20158.65%-5.79%-2.22%-0.09%0.61%-1.48%-6.70%3.78%-1.82%2.23%-6.71%-0.49%
20143.34%6.46%-3.19%0.48%-2.96%6.18%-3.57%0.32%-6.10%-2.99%-0.53%1.33%
2013-0.49%-5.12%0.98%-7.54%-6.20%-10.92%7.26%5.21%-4.73%-0.35%-5.57%-3.71%
201211.49%-2.94%-1.27%-0.25%-6.28%2.30%1.03%4.83%4.79%-2.95%-0.48%-2.40%
2011-6.40%6.00%1.67%8.92%-1.83%-2.33%8.40%12.29%-11.17%5.94%1.73%-10.73%
2010-3.52%3.24%-0.39%5.86%3.01%2.36%-5.01%5.71%4.75%3.75%2.11%2.51%

IAUГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Gold Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-0.41
-0.77
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

IAUИстория дивидендов


iShares Gold Trust не выплачивает дивиденды

IAUГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.82%
-25.25%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

IAUМаксимальные просадки

iShares Gold Trust с января 2010 показал максимальную просадку в 45.14%, зарегистрированную 2 дек. 2015 г.. Портфель полностью восстановился за 1169 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.14%23 авг. 2011 г.10772 дек. 2015 г.116927 июл. 2020 г.2246
-21.63%7 авг. 2020 г.53826 сент. 2022 г.
-8.03%7 дек. 2010 г.3627 янв. 2011 г.221 мар. 2011 г.58
-7.87%12 янв. 2010 г.198 февр. 2010 г.429 апр. 2010 г.61
-7.5%21 июн. 2010 г.2627 июл. 2010 г.3414 сент. 2010 г.60
-5.83%2 мая 2011 г.45 мая 2011 г.4612 июл. 2011 г.50
-5.29%9 нояб. 2010 г.717 нояб. 2010 г.113 дек. 2010 г.18
-5.06%13 мая 2010 г.721 мая 2010 г.107 июн. 2010 г.17
-4%15 окт. 2010 г.927 окт. 2010 г.64 нояб. 2010 г.15
-2.74%2 мар. 2011 г.1116 мар. 2011 г.523 мар. 2011 г.16

IAUГрафик волатильности

На текущий момент iShares Gold Trust показывает волатильность на уровне 16.88%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptember
16.88%
19.40%
IAU (iShares Gold Trust)
Benchmark (^GSPC)

IAUАльтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доход
AAAU26 июл. 2018 г.0.18%-9.27%8.61%0.00%Сравнить IAU с AAAU
GDX22 мая 2006 г.0.53%-26.04%-7.12%2.26%Сравнить IAU с GDX
GLD18 нояб. 2004 г.0.40%-9.53%-1.08%0.00%Сравнить IAU с GLD
GLDM25 июн. 2018 г.0.18%-8.69%6.55%0.00%Сравнить IAU с GLDM
IAUF6 июн. 2018 г.0.25%-9.71%4.53%0.00%Сравнить IAU с IAUF
SGOL9 сент. 2009 г.0.17%-9.34%-0.98%0.00%Сравнить IAU с SGOL

Портфели с iShares Gold Trust


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
7Twelve Portfolio-19.10%4.01%2.54%11.17%-25.70%-1.030.14%
Gone Fishin’ Portfolio-22.54%5.56%3.30%13.36%-29.77%-1.120.12%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio-19.45%5.01%1.75%8.35%-19.74%-1.100.06%
Pinwheel Portfolio-22.33%5.08%2.67%12.61%-28.78%-1.090.09%