PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US44134R7355

Эмитент

Hotchkis & Wiley

Дата выпуска

31 мар. 2009 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия HWHIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Популярные сравнения:
HWHIX с SPHY HWHIX с HYG HWHIX с BSIIX HWHIX с PTRQX HWHIX с FBND HWHIX с BAGIX HWHIX с SHYL HWHIX с PTRB
Популярные сравнения:
HWHIX с SPHY HWHIX с HYG HWHIX с BSIIX HWHIX с PTRQX HWHIX с FBND HWHIX с BAGIX HWHIX с SHYL HWHIX с PTRB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) показал доход в 1.40% с начала года и 7.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWHIX составила 4.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

HWHIX

С начала года

1.40%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

1.69%

1 год

7.07%

3 года

6.84%

5 лет

7.10%

10 лет

4.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.16%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.29%0.47%-1.26%-0.06%0.96%1.40%
20240.21%-0.05%1.12%-0.78%1.34%0.80%1.69%1.38%1.07%-0.41%1.17%-0.49%7.23%
20233.73%-1.14%1.40%1.07%-0.62%1.30%1.40%0.42%-1.06%-1.56%4.28%3.38%13.12%
2022-2.06%-0.73%-0.62%-2.87%0.04%-6.93%5.14%-1.69%-4.51%2.91%2.20%-0.51%-9.76%
20210.20%1.56%0.25%1.21%0.42%1.19%-0.15%0.56%0.28%0.20%-0.94%1.81%6.75%
20200.11%-2.37%-15.27%3.64%4.01%2.25%4.35%1.68%-0.84%-0.35%5.27%3.09%3.85%
20193.87%1.41%0.66%1.79%-1.72%1.67%-0.35%-0.45%0.15%-0.03%0.32%2.00%9.61%
20180.66%-0.69%-0.56%0.47%-0.29%0.40%0.99%0.58%0.47%-1.78%-1.13%-2.48%-3.37%
20171.98%1.69%-0.45%1.15%0.98%-0.23%1.32%-0.40%0.98%0.34%-0.10%0.77%8.28%
2016-2.30%-0.24%4.44%3.58%0.66%1.10%2.49%2.60%0.62%0.35%-0.09%1.97%16.08%
20150.32%2.52%-0.07%1.57%0.73%-1.24%-0.68%-1.91%-2.24%1.77%-2.12%-3.64%-5.06%
20140.65%1.67%0.60%0.69%0.76%0.80%-1.26%1.06%-1.96%0.23%-0.33%-2.49%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HWHIX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HWHIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.90
  • За 5 лет: 1.44
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.66$0.60$0.54$0.52$0.62$0.68$0.70$0.73$0.76$0.76$0.74

Дивидендный доход

6.28%6.28%5.72%5.51%4.49%5.47%5.92%6.24%5.97%6.29%6.83%5.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.06$0.05$0.00$0.22
2024$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.66
2023$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.60
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2021$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.52
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.05$0.04$0.05$0.62
2019$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.68
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70
2017$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.73
2016$0.07$0.05$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.76
2015$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.76
2014$0.07$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hotchkis & Wiley High Yield Fund показал максимальную просадку в 23.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Hotchkis & Wiley High Yield Fund составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.03%16 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.17530 нояб. 2020 г.221
-14.84%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.301
-13.9%5 янв. 2022 г.18529 сент. 2022 г.30414 дек. 2023 г.489
-11.25%1 июн. 2011 г.884 окт. 2011 г.10129 февр. 2012 г.189
-7.23%8 июл. 2014 г.11416 дек. 2014 г.11229 мая 2015 г.226

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...