Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX)
Информация о фонде
US44134R7355
31 мар. 2009 г.
$250,000
Комиссия
Комиссия HWHIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hotchkis & Wiley High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hotchkis & Wiley High Yield Fund показал доход в 1.19% с начала года и 8.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hotchkis & Wiley High Yield Fund составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
HWHIX
1.19%
1.10%
4.26%
8.60%
4.16%
4.39%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.29% | 1.19% | |||||||||||
| 2024 | 0.21% | -0.05% | 1.12% | -0.78% | 1.34% | 0.80% | 1.69% | 1.38% | 1.07% | -0.41% | 1.17% | -0.49% | 7.23% |
| 2023 | 3.73% | -1.14% | 1.41% | 1.07% | -0.62% | 1.30% | 1.40% | 0.42% | -1.06% | -1.56% | 4.28% | 3.38% | 13.13% |
| 2022 | -2.06% | -0.73% | -0.62% | -2.87% | 0.04% | -6.93% | 5.14% | -1.69% | -4.51% | 2.91% | 2.20% | -0.51% | -9.76% |
| 2021 | 0.20% | 1.56% | 0.25% | 1.21% | 0.42% | 1.19% | -0.15% | 0.56% | 0.28% | 0.20% | -0.94% | 1.81% | 6.75% |
| 2020 | 0.11% | -2.37% | -15.27% | 3.64% | 4.01% | 2.25% | 4.35% | 1.68% | -0.84% | -0.35% | 5.27% | 3.08% | 3.85% |
| 2019 | 3.87% | 1.41% | 0.66% | 1.79% | -1.72% | 1.67% | -0.35% | -0.45% | 0.15% | -0.02% | 0.32% | 2.00% | 9.61% |
| 2018 | 0.66% | -0.69% | -0.56% | 0.47% | -0.29% | 0.40% | 0.99% | 0.58% | 0.47% | -1.78% | -1.13% | -2.48% | -3.37% |
| 2017 | 1.98% | 1.69% | -0.45% | 1.15% | 0.98% | -0.23% | 1.31% | -0.40% | 0.98% | 0.33% | -0.10% | 0.77% | 8.28% |
| 2016 | -2.30% | -0.24% | 4.45% | 3.58% | 0.66% | 1.10% | 2.49% | 2.60% | 0.62% | 0.35% | -0.09% | 1.97% | 16.09% |
| 2015 | 0.32% | 2.52% | -0.07% | 1.57% | 0.73% | -1.24% | -0.68% | -1.91% | -2.24% | 1.77% | -2.12% | -3.64% | -5.06% |
| 2014 | 0.65% | 1.68% | 0.60% | 0.69% | 0.76% | 0.80% | -1.26% | 1.06% | -1.96% | 0.23% | -0.33% | -2.49% | 0.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HWHIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hotchkis & Wiley High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.66 | $0.60 | $0.54 | $0.52 | $0.62 | $0.68 | $0.70 | $0.73 | $0.76 | $0.76 | $0.74 |
Дивидендный доход | 6.27% | 6.28% | 5.72% | 5.51% | 4.49% | 5.47% | 5.92% | 6.24% | 5.97% | 6.29% | 6.83% | 5.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hotchkis & Wiley High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | ||||||||||
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.66 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.60 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.52 |
| 2020 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.62 |
| 2019 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.68 |
| 2018 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.70 |
| 2017 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.73 |
| 2016 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.76 |
| 2015 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.76 |
| 2014 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hotchkis & Wiley High Yield Fund показал максимальную просадку в 23.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Hotchkis & Wiley High Yield Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.03% | 16 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 175 | 30 нояб. 2020 г. | 221 |
| -14.84% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 301 |
| -13.9% | 5 янв. 2022 г. | 185 | 29 сент. 2022 г. | 304 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -11.25% | 1 июн. 2011 г. | 88 | 4 окт. 2011 г. | 101 | 29 февр. 2012 г. | 189 |
| -7.23% | 8 июл. 2014 г. | 114 | 16 дек. 2014 г. | 112 | 29 мая 2015 г. | 226 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hotchkis & Wiley High Yield Fund составляет 0.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.