Сравнение HUM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или VTI.
Корреляция
Корреляция между HUM и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HUM и VTI
Основные характеристики
HUM:
-0.64
VTI:
1.78
HUM:
-0.66
VTI:
2.41
HUM:
0.90
VTI:
1.33
HUM:
-0.44
VTI:
2.68
HUM:
-1.14
VTI:
10.67
HUM:
22.12%
VTI:
2.15%
HUM:
39.71%
VTI:
12.90%
HUM:
-85.10%
VTI:
-55.45%
HUM:
-50.82%
VTI:
-0.54%
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.91% против 12.64% соответственно.
HUM
6.93%
-4.70%
-23.04%
-25.36%
-5.28%
5.91%
VTI
4.03%
0.79%
10.68%
23.73%
13.92%
12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUM и VTI
HUM
VTI
Сравнение HUM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и VTI
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.30% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и VTI
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и VTI
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.