Сравнение HUM с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Humana Inc. (HUM) и Visa Inc. (V).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUM или V.
Доходность
Сравнение доходности HUM и V
Доходность по периодам
С начала года, HUM показывает доходность -40.27%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции HUM уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.91% против 18.23% соответственно.
HUM
-40.27%
1.58%
-23.21%
-44.99%
-3.59%
7.91%
V
19.84%
7.90%
10.98%
25.52%
12.30%
18.23%
Фундаментальные показатели
| HUM | V | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.72B | $603.71B |
| EPS | $11.47 | $9.70 |
| Цена/прибыль | 24.42 | 31.94 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $115.01B | $35.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $101.65B | $28.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $24.80B |
Основные характеристики
| HUM | V | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | -1.63 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | -0.81 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | -1.42 | 5.26 |
| Индекс Язвы | 32.79% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 39.06% | 16.45% |
| Макс. просадка | -85.10% | -51.90% |
| Текущая просадка | -50.98% | -0.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HUM и V составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HUM c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humana Inc. (HUM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUM и V
Дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности V в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUM Humana Inc. | 1.30% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% | 0.77% | 1.04% |
V Visa Inc. | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HUM и V
Максимальная просадка HUM за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUM и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUM и V
Humana Inc. (HUM) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что HUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUM и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humana Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности