PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HUBB с AVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HUBB с AVY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hubbell Incorporated (HUBB) и Avery Dennison Corporation (AVY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUBB или AVY.

Корреляция

Корреляция между HUBB и AVY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUBB и AVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hubbell Incorporated (HUBB) и Avery Dennison Corporation (AVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUBB:

0.04

AVY:

-0.76

Коэф-т Сортино

HUBB:

0.21

AVY:

-1.00

Коэф-т Омега

HUBB:

1.03

AVY:

0.88

Коэф-т Кальмара

HUBB:

-0.03

AVY:

-0.59

Коэф-т Мартина

HUBB:

-0.07

AVY:

-1.22

Индекс Язвы

HUBB:

14.29%

AVY:

14.32%

Дневная вол-ть

HUBB:

34.90%

AVY:

22.67%

Макс. просадка

HUBB:

-41.63%

AVY:

-73.03%

Текущая просадка

HUBB:

-16.39%

AVY:

-19.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUBB:

$20.93B

AVY:

$14.32B

EPS

HUBB:

$14.79

AVY:

$8.69

Коэффициент P/E

HUBB:

26.52

AVY:

21.08

Коэффициент PEG

HUBB:

2.30

AVY:

2.22

Коэффициент P/S

HUBB:

3.74

AVY:

1.64

Коэффициент P/B

HUBB:

6.42

AVY:

6.55

Общая выручка (12 мес.)

HUBB:

$5.59B

AVY:

$8.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUBB:

$1.91B

AVY:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

HUBB:

$1.29B

AVY:

$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, HUBB показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у AVY с доходностью -1.62%.

HUBB

С начала года

-6.03%

1 месяц

15.71%

6 месяцев

-9.79%

1 год

1.14%

5 лет

29.37%

10 лет

N/A

AVY

С начала года

-1.62%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

-6.49%

1 год

-17.65%

5 лет

13.78%

10 лет

13.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUBB и AVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVY
Ранг риск-скорректированной доходности AVY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUBB c AVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUBB на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа AVY равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBB и AVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUBB и AVY

Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AVY в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HUBB
Hubbell Incorporated		1.30%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%
AVY
Avery Dennison Corporation		1.92%1.84%1.57%1.62%1.23%1.52%1.73%2.24%1.53%2.28%2.33%2.58%

Просадки

Сравнение просадок HUBB и AVY

Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HUBB и AVY

Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUBB и AVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.37B
2.15B
(HUBB) Общая выручка
(AVY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HUBB и AVY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hubbell Incorporated и Avery Dennison Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
33.1%
28.9%
(HUBB) Валовая рентабельность
(AVY) Валовая рентабельность
HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

AVY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 621.50M при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

AVY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 274.50M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

AVY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.30M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.