Сравнение HUBB с AVY
HUBB (Hubbell Incorporated) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HUBB in Electrical Equipment & Parts, AVY in Business Equipment & Supplies. Over the past 10 years, HUBB returned 19.02%/yr vs 9.47%/yr for AVY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBB и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBB показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -13.31%. За последние 10 лет акции HUBB превзошли акции AVY по среднегодовой доходности: 19.02% против 9.47% соответственно.
HUBB
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 19.02%
AVY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -0.10%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам HUBB и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 9.81% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
AVY Avery Dennison Corporation | -13.31% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between HUBB and AVY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between HUBB and AVY has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HUBB:
$25.85B
AVY:
$12.00B
HUBB:
$16.89
AVY:
$8.87
HUBB:
28.70
AVY:
17.57
HUBB:
1.20
AVY:
5.87
HUBB:
4.34
AVY:
1.35
HUBB:
6.84
AVY:
5.22
HUBB:
$6.00B
AVY:
$9.01B
HUBB:
$2.13B
AVY:
$2.59B
HUBB:
$1.44B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBB vs. AVY — Ранг доходности на риск
HUBB
AVY
Сравнение HUBB c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBB | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.50 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.13 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBB | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.47 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.21 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HUBB и AVY
Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBB | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -73.03% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -21.49% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.65% | -30.44% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -31.80% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -43.52% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -29.25% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -16.78% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 9.61% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBB и AVY
Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBB | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.12% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 16.14% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 23.33% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 24.59% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 27.02% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBB и AVY
Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности AVY в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 3.05% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBB и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBB и AVY
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
HUBB and AVY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBB has higher volatility (7.30%) compared to AVY (6.12%). In terms of maximum drawdown, HUBB dropped -41.63% vs AVY's -73.03%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBB и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор