Сравнение HUBB с GGG
HUBB (Hubbell Incorporated) and GGG (Graco Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HUBB in Electrical Equipment & Parts, GGG in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HUBB returned 18.87%/yr vs 12.00%/yr for GGG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUBB и GGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBB показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции HUBB превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 18.87% против 12.00% соответственно.
HUBB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 22.32%
- 10 лет*
- 18.87%
GGG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- -10.66%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам HUBB и GGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 9.89% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
GGG Graco Inc. | -8.73% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
Correlation
The correlation between HUBB and GGG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between HUBB and GGG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBB:
$16.89
GGG:
$4.09
HUBB:
28.72
GGG:
18.18
HUBB:
1.20
GGG:
3.57
HUBB:
4.34
GGG:
4.17
HUBB:
$6.00B
GGG:
$2.25B
HUBB:
$2.13B
GGG:
$1.18B
HUBB:
$1.44B
GGG:
$712.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBB vs. GGG — Ранг доходности на риск
HUBB
GGG
Сравнение HUBB c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hubbell Incorporated (HUBB) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUBB | GGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.49 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -1.29 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUBB | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.56 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.04 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HUBB и GGG
Максимальная просадка HUBB за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBB и GGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBB | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -68.77% | +27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -21.92% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.65% | -21.92% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -28.98% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -30.60% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -21.37% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -12.10% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 8.27% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBB и GGG
Hubbell Incorporated (HUBB) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HUBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBB | GGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.44% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 14.18% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 18.99% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 22.62% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 24.75% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBB и GGG
Дивидендная доходность HUBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GGG в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.53% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBB и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hubbell Incorporated и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBB и GGG
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
HUBB and GGG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBB has higher volatility (7.18%) compared to GGG (4.44%). In terms of maximum drawdown, HUBB dropped -41.63% vs GGG's -68.77%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBB и GGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор